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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 29 000.00 | 4 280.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 24 022.00 | 12 682.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 112 819.00 | 90 856.00 | 21 963.00 | 112 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 238.00 | 106 019.00 | 32 218.00 | 138 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 988.00 | 898 514.00 | 355 474.00 | 1 253 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 560.00 | 1 148 411.00 | 569 149.00 | 1 717 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 063.00 | | 173 063.00 | 173 063.00 |
BN En cours de production de biens | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 823.00 | | 1 166 823.00 | 1 166 823.00 |
BZ Autres créances | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
CF Disponibilités | 470 182.00 | | 470 182.00 | 470 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 108.00 | | 2 068 108.00 | 2 068 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 668.00 | 1 148 411.00 | 2 637 256.00 | 3 785 668.00 |
CU Autres participations | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 042.00 | 923 658.00 | | 945 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 878.00 | 172 584.00 | | 179 878.00 |
DK Provisions réglementées | 10 998.00 | 12 415.00 | | 10 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 118.00 | 1 339 857.00 | | 1 367 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 031.00 | 147 524.00 | | 285 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 53.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 081.00 | 815 591.00 | | 427 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 902.00 | 592 502.00 | | 542 902.00 |
EA Autres dettes | 8 299.00 | 4 561.00 | | 8 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 740.00 | 7 936.00 | | 6 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 139.00 | 1 568 167.00 | | 1 270 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 256.00 | 2 908 023.00 | | 2 637 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 159.00 | | | 1 673 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 717 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 698.00 | | | 1 497 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 106.00 | 200 143.00 | 181 254.00 | 1 118 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 778.00 | 41 722.00 | 50 411.00 | 29 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 328.00 | 158 421.00 | 130 843.00 | 1 088 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 415.00 | 690.00 | 2 107.00 | 12 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 415.00 | 690.00 | 2 107.00 | 12 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690.00 | 2 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 081.00 | 427 081.00 | | 427 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 823.00 | 1 166 823.00 | | 1 166 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 031.00 | 109 207.00 | 175 825.00 | 285 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
VP Divers | 166 700.00 | 113 439.00 | 53 261.00 | 166 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 902.00 | 542 902.00 | | 542 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 005.00 | 1 308 105.00 | 111 900.00 | 1 420 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 139.00 | 1 094 314.00 | 175 825.00 | 1 270 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |