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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 953.00 | 29 778.00 | 6 175.00 | 35 953.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 22 242.00 | 14 462.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 112 819.00 | 86 351.00 | 26 468.00 | 112 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 632.00 | 92 082.00 | 38 550.00 | 130 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 543.00 | 887 653.00 | 329 890.00 | 1 217 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 159.00 | 1 118 106.00 | 555 053.00 | 1 673 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 056.00 | | 180 056.00 | 180 056.00 |
BN En cours de production de biens | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 558.00 | | 1 635 558.00 | 1 635 558.00 |
BZ Autres créances | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
CF Disponibilités | 174 017.00 | | 174 017.00 | 174 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 970.00 | | 2 352 970.00 | 2 352 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 129.00 | 1 118 106.00 | 2 908 023.00 | 4 026 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 658.00 | 900 225.00 | | 923 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 584.00 | 173 458.00 | | 172 584.00 |
DK Provisions réglementées | 12 415.00 | 9 607.00 | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 857.00 | 1 314 490.00 | | 1 339 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 524.00 | 122 531.00 | | 147 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 79.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 591.00 | 714 798.00 | | 815 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 502.00 | 461 309.00 | | 592 502.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 134 709.00 | | 4 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 167.00 | 1 433 427.00 | | 1 568 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 023.00 | 2 747 917.00 | | 2 908 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 855 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 855 673.00 | |
FM Production stockée | | | 72 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 789 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 528.00 | 14 157.00 | | 10 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | 8 096.00 | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | 6 061.00 | | 3 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 900.00 | 14 497.00 | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 369.00 | 45 240.00 | | 39 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 034 560.00 | 7 437 329.00 | | 7 034 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 976.00 | 7 263 871.00 | | 6 861 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 584.00 | 173 458.00 | | 172 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 649.00 | | | 1 593 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 673 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 669.00 | | | 1 422 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 532.00 | 117 846.00 | 137 273.00 | 1 137 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 703.00 | 1 405.00 | 4 330.00 | 32 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 830.00 | 116 441.00 | 132 943.00 | 1 104 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 607.00 | 5 338.00 | 2 530.00 | 9 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 607.00 | 5 338.00 | 2 530.00 | 9 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 338.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 591.00 | 815 591.00 | | 815 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 558.00 | | | 1 635 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 524.00 | 61 274.00 | 86 249.00 | 147 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 008.00 | | | 85 008.00 |
VP Divers | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 502.00 | 592 502.00 | | 592 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 290.00 | 1 837 427.00 | 116 863.00 | 1 954 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 167.00 | 1 481 917.00 | 86 249.00 | 1 568 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |