| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 27 781.00 | 4 609.00 | 32 390.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 36 704.00 | 29 362.00 | 7 342.00 | 36 704.00 |
AP Constructions | 116 582.00 | 100 701.00 | 15 881.00 | 116 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 849.00 | 124 303.00 | 19 546.00 | 143 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 295.00 | 1 067 245.00 | 315 050.00 | 1 382 295.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 422.00 | 1 349 391.00 | 513 030.00 | 1 862 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 585.00 | | 202 585.00 | 202 585.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 681.00 | 9 992.00 | 1 782 689.00 | 1 792 681.00 |
BZ Autres créances | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 872 242.00 | | 872 242.00 | 872 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 864.00 | 9 992.00 | 2 937 872.00 | 2 947 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 286.00 | 1 359 383.00 | 3 450 902.00 | 4 810 286.00 |
CU Autres participations | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 946 630.00 | 946 056.00 | | 946 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 896.00 | 229 559.00 | | 502 896.00 |
DK Provisions réglementées | 4 621.00 | 6 315.00 | | 4 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 347.00 | 1 413 129.00 | | 1 685 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 063.00 | 152 319.00 | | 106 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 570.00 | 892 366.00 | | 735 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 114.00 | 622 410.00 | | 896 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
EA Autres dettes | 20 751.00 | 78 166.00 | | 20 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 765 555.00 | 1 745 757.00 | | 1 765 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 902.00 | 3 158 886.00 | | 3 450 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 409.00 | 1 701 170.00 | | 1 732 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 840 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 840 147.00 | |
FM Production stockée | | | -9 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 908 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 830.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 978.00 | 15 135.00 | | 37 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 978.00 | 15 135.00 | | 37 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | 4 458.00 | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | 4 458.00 | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 846.00 | 10 677.00 | | 19 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 507.00 | 40 618.00 | | 107 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 577.00 | 91 585.00 | | 235 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 955 785.00 | 8 328 102.00 | | 8 955 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 890.00 | 8 098 543.00 | | 8 452 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 896.00 | 229 559.00 | | 502 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 574.00 | | 105 567.00 | 1 876 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 719.00 | 1 862 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 372.00 | 108 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 348.00 | 1 683 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 584.00 | | 4 402.00 | 110 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 288.00 | | 100 656.00 | 1 696 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 701.00 | | 509.00 | 69 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 137.00 | 164 009.00 | 117 754.00 | 1 303 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 133.00 | 1 020.00 | 6 372.00 | 33 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 004.00 | 162 989.00 | 111 383.00 | 1 270 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 315.00 | 454.00 | 2 148.00 | 6 315.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | 10 446.00 | 2 148.00 | 6 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 454.00 | 2 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 570.00 | 735 570.00 | | 735 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 054.00 | 232 054.00 | | 232 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 889.00 | 166 889.00 | | 166 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 681.00 | 1 792 681.00 | | 1 792 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 063.00 | 72 917.00 | 33 146.00 | 106 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 231.00 | | | 131 231.00 |
VP Divers | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 565.00 | 1 896 900.00 | 38 665.00 | 1 935 565.00 |
VW T.V.A. | 353 781.00 | 353 781.00 | | 353 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 555.00 | 1 732 409.00 | 33 146.00 | 1 765 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |