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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 39 619.00 | 3 910.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 836.00 | 80 793.00 | 49 043.00 | 129 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 679.00 | 107 044.00 | 3 635.00 | 110 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 471.00 | 235 289.00 | 75 182.00 | 310 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 087.00 | 38 208.00 | 551 878.00 | 590 087.00 |
BZ Autres créances | 78 554.00 | | 78 554.00 | 78 554.00 |
CF Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 374.00 | 38 208.00 | 692 165.00 | 730 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 845.00 | 273 497.00 | 767 348.00 | 1 040 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
DH Report à nouveau | -6 451.00 | | | -6 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140.00 | | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 338 230.00 | | | 338 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 844.00 | | | 293 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 998.00 | | | 91 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 118.00 | | | 429 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 348.00 | | | 767 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 686.00 | | | 412 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
FG Production vendue services | 852 408.00 | | 852 408.00 | 852 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 313.00 | | 947 313.00 | 947 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 084.00 | | | 960 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 945.00 | | | 959 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 363.00 | | | 319 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 10 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 892.00 | 310 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 792.00 | 284 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 961.00 | 14 120.00 | 7 792.00 | 228 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 128.00 | 14 120.00 | 7 792.00 | 221 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 180.00 | 6 768.00 | 1 739.00 | 33 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 180.00 | 6 768.00 | 1 739.00 | 33 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 180.00 | 6 768.00 | 1 739.00 | 33 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 844.00 | 293 844.00 | | 293 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
UP Prêts | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 540 743.00 | | | 540 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 344.00 | | | 49 344.00 |
VB T. V. A. | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 519.00 | 10 087.00 | 16 432.00 | 26 519.00 |
VI Groupe et associés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VP Divers | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 617.00 | 674 824.00 | 10 793.00 | 685 617.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 577.00 | 411 145.00 | 16 432.00 | 427 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
ST Autres comptes | 114 712.00 | | | 114 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
YT Sous‐traitance | 96 475.00 | | | 96 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 129.00 | | | 282 129.00 |