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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 055.00 | 113 107.00 | 23 948.00 | 137 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 166.00 | 95 818.00 | 18 348.00 | 114 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 268.00 | 258 377.00 | 57 891.00 | 316 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 605.00 | | 32 605.00 | 32 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 350.00 | 98 651.00 | 505 699.00 | 604 350.00 |
BZ Autres créances | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
CF Disponibilités | 152 976.00 | | 152 976.00 | 152 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 016.00 | 98 651.00 | 832 364.00 | 931 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 284.00 | 357 028.00 | 890 256.00 | 1 247 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 275 250.00 | 271 503.00 | | 275 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 427.00 | 3 747.00 | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 408 276.00 | 380 850.00 | | 408 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 708.00 | 11 793.00 | | 43 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 797.00 | 9 797.00 | | 12 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | 16 697.00 | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 690.00 | 341 389.00 | | 320 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 142.00 | 89 195.00 | | 100 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 979.00 | 469 365.00 | | 481 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 256.00 | 850 215.00 | | 890 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 010.00 | 461 681.00 | | 444 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
FG Production vendue services | 1 120 349.00 | | 1 120 349.00 | 1 120 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 831.00 | | 1 192 831.00 | 1 192 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 652.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 131.00 | 8 600.00 | | 12 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 54.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2 232.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2 232.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090.00 | -2 232.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 200.00 | 932 224.00 | | 1 214 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 774.00 | 928 477.00 | | 1 186 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 427.00 | 3 747.00 | | 27 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 599.00 | | 11 309.00 | 305 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 316 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 442.00 | | 11 309.00 | 283 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 215.00 | 15 162.00 | | 243 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 292.00 | 15 162.00 | | 237 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 5.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | 13 652.00 | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 13 652.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 13 652.00 | | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 690.00 | 320 690.00 | | 320 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 488 049.00 | 488 049.00 | | 488 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
VB T. V. A. | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 708.00 | 5 739.00 | 12 969.00 | 18 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 268.00 | 745 435.00 | 7 833.00 | 753 268.00 |
VW T.V.A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 851.00 | 439 882.00 | 37 969.00 | 477 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 453.00 | 8 157.00 | | 9 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 937.00 | 11 402.00 | | 10 937.00 |
ST Autres comptes | 100 777.00 | 111 014.00 | | 100 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 009.00 | 53 627.00 | | 87 009.00 |
YT Sous‐traitance | 171 749.00 | 74 900.00 | | 171 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 976.00 | 405.00 | | 77 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | 3 997.00 | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 383.00 | 12 154.00 | | 13 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 569.00 | 56 030.00 | | 58 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 076.00 | 72 528.00 | | 110 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 448.00 | 251 348.00 | | 448 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |