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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 629.00 | 120 987.00 | 19 642.00 | 140 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 063.00 | 99 663.00 | 37 400.00 | 137 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 605.00 | 267 968.00 | 72 637.00 | 340 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 429.00 | 27 546.00 | 339 883.00 | 367 429.00 |
BZ Autres créances | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
CF Disponibilités | 151 763.00 | | 151 763.00 | 151 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 822.00 | 27 546.00 | 589 276.00 | 616 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 427.00 | 295 514.00 | 661 913.00 | 957 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 400.00 | 96 000.00 | | 90 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 293 051.00 | 275 250.00 | | 293 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124.00 | 27 427.00 | | 124.00 |
DL TOTAL (I) | 393 176.00 | 408 276.00 | | 393 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 223.00 | 43 708.00 | | 61 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 787.00 | 12 797.00 | | 6 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 051.00 | 4 128.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 218.00 | 320 690.00 | | 81 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 286.00 | 100 142.00 | | 87 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | 495.00 | | 21 336.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 20.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 737.00 | 481 979.00 | | 268 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 913.00 | 890 256.00 | | 661 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 700.00 | 444 010.00 | | 204 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 268.00 | | 33 967.00 | 316 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 340 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 11 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | 321 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 751.00 | | 33 967.00 | 294 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 377.00 | 18 648.00 | 9 057.00 | 258 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 2 134.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 454.00 | 18 648.00 | 6 923.00 | 252 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 651.00 | 1 680.00 | 72 785.00 | 98 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 651.00 | 1 680.00 | 72 785.00 | 98 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 651.00 | 1 680.00 | 72 785.00 | 98 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 72 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 28 880.00 | 17 806.00 | 46 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
UX Autres créances clients | 337 817.00 | 337 817.00 | | 337 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 223.00 | 14 991.00 | 46 232.00 | 61 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 207.00 | 429 374.00 | 7 833.00 | 437 207.00 |
VW T.V.A. | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 686.00 | 194 648.00 | 64 038.00 | 258 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 478.00 | 9 453.00 | | 7 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 439.00 | 10 937.00 | | 16 439.00 |
ST Autres comptes | 103 326.00 | 100 777.00 | | 103 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 462.00 | 87 009.00 | | 63 462.00 |
YT Sous‐traitance | 66 042.00 | 171 749.00 | | 66 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 118.00 | 77 976.00 | | 49 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 933.00 | 3 930.00 | | 3 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | 13 383.00 | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 063.00 | 58 569.00 | | 54 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 636.00 | 110 076.00 | | 110 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 458.00 | 448 448.00 | | 298 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |