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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 43 486.00 | 44.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 706.00 | 105 416.00 | 30 291.00 | 135 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 206.00 | 88 391.00 | 15 815.00 | 104 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 599.00 | 243 215.00 | 62 384.00 | 305 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 393.00 | 85 000.00 | 566 393.00 | 651 393.00 |
BZ Autres créances | 170 591.00 | | 170 591.00 | 170 591.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 831.00 | 85 000.00 | 787 831.00 | 872 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 430.00 | 328 215.00 | 850 215.00 | 1 178 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 271 503.00 | | | 271 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 380 850.00 | | | 380 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 389.00 | | | 341 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 195.00 | | | 89 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 365.00 | | | 469 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 215.00 | | | 850 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 681.00 | | | 461 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 288.00 | | 1 363.00 | 315 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 305 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910.00 | 13 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 283 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 620.00 | | 1 363.00 | 290 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 579.00 | 14 088.00 | 10 452.00 | 239 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | 1 910.00 | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 746.00 | 14 088.00 | 8 542.00 | 231 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 402.00 | 9 598.00 | | 75 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 402.00 | 9 598.00 | | 75 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 402.00 | 9 598.00 | | 75 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 549 577.00 | 549 577.00 | | 549 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
VB T. V. A. | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 793.00 | 4 109.00 | 7 684.00 | 11 793.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 097.00 | 122 097.00 | | 122 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 039.00 | 825 606.00 | 8 433.00 | 834 039.00 |
VW T.V.A. | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 668.00 | 444 984.00 | 7 684.00 | 452 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
ST Autres comptes | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 627.00 | | | 53 627.00 |
YT Sous‐traitance | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 348.00 | | | 251 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |