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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 42 039.00 | 1 490.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 693.00 | 89 363.00 | 42 330.00 | 131 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 634.00 | 85 935.00 | 21 699.00 | 107 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 523.00 | 225 169.00 | 82 354.00 | 307 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 049.00 | 64 217.00 | 460 832.00 | 525 049.00 |
BZ Autres créances | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CF Disponibilités | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 220.00 | 64 217.00 | 623 003.00 | 687 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 744.00 | 289 386.00 | 705 358.00 | 994 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
DH Report à nouveau | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DL TOTAL (I) | 366 789.00 | | | 366 789.00 |
DP Provisions pour risques | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 780.00 | | | 120 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
EA Autres dettes | 729.00 | | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 149.00 | | | 323 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 358.00 | | | 705 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 184.00 | | | 301 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 336.00 | 142 336.00 | | 142 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 271.00 | 14 306.00 | 21 965.00 | 36 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 435.00 | 624 402.00 | 9 033.00 | 633 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 086.00 | 299 121.00 | 21 965.00 | 321 086.00 |