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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 43 529.00 | 42 898.00 | 632.00 | 43 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 706.00 | 97 705.00 | 38 002.00 | 135 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 385.00 | 91 144.00 | 20 241.00 | 111 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 288.00 | 239 579.00 | 75 709.00 | 315 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 524.00 | 75 402.00 | 470 122.00 | 545 524.00 |
BZ Autres créances | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CF Disponibilités | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 974.00 | 75 402.00 | 648 571.00 | 723 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 261.00 | 314 981.00 | 724 281.00 | 1 039 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 261 189.00 | | | 261 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
DL TOTAL (I) | 377 103.00 | | | 377 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 634.00 | | | 204 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 177.00 | | | 347 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 281.00 | | | 724 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 384.00 | | | 335 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 523.00 | | 7 763.00 | 307 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 856.00 | | 7 763.00 | 282 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 169.00 | 14 409.00 | | 225 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 337.00 | 14 409.00 | | 217 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
6T Sur comptes clients | 64 217.00 | 11 185.00 | | 64 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 217.00 | 11 185.00 | | 64 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 637.00 | 11 185.00 | 15 420.00 | 79 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 634.00 | 204 634.00 | | 204 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
UX Autres créances clients | 445 337.00 | 445 337.00 | | 445 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 187.00 | 100 187.00 | | 100 187.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 965.00 | 10 172.00 | 11 793.00 | 21 965.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VP Divers | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 457.00 | 670 425.00 | 9 033.00 | 679 457.00 |
VW T.V.A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 887.00 | 334 094.00 | 11 793.00 | 345 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
ST Autres comptes | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
YT Sous‐traitance | 57 854.00 | | | 57 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 464.00 | | | 256 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |