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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013 077.00 | | 1 013 077.00 | 1 013 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 380.00 | 53 272.00 | 1 013 108.00 | 1 066 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 377 368.00 | 47 401.00 | 30 329 967.00 | 30 377 368.00 |
BZ Autres créances | 46 799 054.00 | | 46 799 054.00 | 46 799 054.00 |
CF Disponibilités | 7 356 128.00 | | 7 356 128.00 | 7 356 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562 482.00 | | 3 562 482.00 | 3 562 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 132 331.00 | 47 401.00 | 88 084 930.00 | 88 132 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 239 721.00 | 100 673.00 | 89 139 048.00 | 89 239 721.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -742 510.00 | 158 814.00 | | -742 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 723 194.00 | -901 324.00 | | -1 723 194.00 |
DL TOTAL (I) | 7 549 540.00 | 9 272 735.00 | | 7 549 540.00 |
DP Provisions pour risques | 62 778.00 | 587 095.00 | | 62 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 778.00 | 587 095.00 | | 62 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 648.00 | 27 373.00 | | 6 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285 268.00 | 2 309 888.00 | | 2 285 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 262.00 | 1 772 459.00 | | 1 613 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 844.00 | 1 584 042.00 | | 1 351 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 466.00 | 1 164 689.00 | | 1 132 466.00 |
EA Autres dettes | 1 440 564.00 | 3 938 885.00 | | 1 440 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 621 471.00 | 74 671 716.00 | | 73 621 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 451 523.00 | 85 469 052.00 | | 81 451 523.00 |
ED (V) | 75 206.00 | 1 471 052.00 | | 75 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 139 048.00 | 96 799 933.00 | | 89 139 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 521 404.00 | | 692 521 404.00 | 692 521 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 521 404.00 | | 692 521 404.00 | 692 521 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 742 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 839 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 069.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 055 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 451 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 548 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 935.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 308 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 723 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | -1 015 619.00 | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 743 491.00 | 731 099 208.00 | | 700 743 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 466 685.00 | 732 000 533.00 | | 702 466 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 723 194.00 | -901 324.00 | | -1 723 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285 268.00 | 2 285 268.00 | | 2 285 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 844.00 | 1 351 844.00 | | 1 351 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 564.00 | 1 440 564.00 | | 1 440 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 621 471.00 | 73 621 471.00 | | 73 621 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013 077.00 | | | 1 013 077.00 |
UX Autres créances clients | 30 327 959.00 | | | 30 327 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VB T. V. A. | 10 426 044.00 | | | 10 426 044.00 |
VC Groupe et associés | 35 475 985.00 | | | 35 475 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 025.00 | | | 897 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562 482.00 | | | 3 562 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 751 981.00 | 80 738 904.00 | 1 013 077.00 | 81 751 981.00 |
VW T.V.A. | 1 015 619.00 | | 1 015 619.00 | 1 015 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 838 261.00 | 78 822 642.00 | 1 015 619.00 | 79 838 261.00 |