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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 360 652.00 | | 4 360 652.00 | 4 360 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 388 842.00 | 11 710.00 | 37 377 131.00 | 37 388 842.00 |
BZ Autres créances | 25 078 621.00 | | 25 078 621.00 | 25 078 621.00 |
CF Disponibilités | 13 011 961.00 | | 13 011 961.00 | 13 011 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823 164.00 | | 1 823 164.00 | 1 823 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 663 241.00 | 11 710.00 | 81 651 530.00 | 81 663 241.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 431 320.00 | | 1 431 320.00 | 1 431 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 178 337.00 | 11 710.00 | 83 166 627.00 | 83 178 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
DH Report à nouveau | -1 669 645.00 | -817 671.00 | | -1 669 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 814 980.00 | -851 973.00 | | -6 814 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 269.00 | 8 461 250.00 | | 1 646 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 236.00 | 274 448.00 | | 1 494 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 236.00 | 274 448.00 | | 1 494 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 373.00 | 3 000.00 | | 178 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 865.00 | 3 765 865.00 | | 2 940 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220 784.00 | 3 097 614.00 | | 1 220 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | 3 285 856.00 | | 159 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 288 173.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | 2 426 330.00 | 3 957 575.00 | | 2 426 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 796 737.00 | 125 597 400.00 | | 71 796 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 769 055.00 | 139 995 486.00 | | 78 769 055.00 |
ED (V) | 1 257 065.00 | 682 361.00 | | 1 257 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 166 627.00 | 149 413 546.00 | | 83 166 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 070 604.00 | | 461 070 604.00 | 461 070 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 070 604.00 | | 461 070 604.00 | 461 070 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 308 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 026 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 254 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 042 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 815 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 600.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -19 070.00 | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 398 336.00 | 1 010 886 346.00 | | 466 398 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 213 317.00 | 1 011 738 319.00 | | 473 213 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 814 980.00 | -851 973.00 | | -6 814 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940 865.00 | 2 940 865.00 | | 2 940 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 022.00 | 159 022.00 | | 159 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426 330.00 | 2 426 330.00 | | 2 426 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 796 737.00 | 71 796 737.00 | | 71 796 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 775.00 | | 83 775.00 | 83 775.00 |
UX Autres créances clients | 37 377 131.00 | 37 377 131.00 | | 37 377 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VB T. V. A. | 15 134 989.00 | 15 134 989.00 | | 15 134 989.00 |
VC Groupe et associés | 5 955 246.00 | 5 955 246.00 | | 5 955 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 373.00 | 178 373.00 | | 178 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988 385.00 | 3 988 385.00 | | 3 988 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823 164.00 | 1 823 164.00 | | 1 823 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 374 403.00 | 64 290 627.00 | 83 775.00 | 64 374 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 548 271.00 | 77 548 271.00 | | 77 548 271.00 |