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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 557 918.00 | | 3 557 918.00 | 3 557 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 918.00 | | 3 557 918.00 | 3 557 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 831 877.00 | | 831 877.00 | 831 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 329 862.00 | 183 148.00 | 63 146 713.00 | 63 329 862.00 |
BZ Autres créances | 20 569 405.00 | | 20 569 405.00 | 20 569 405.00 |
CF Disponibilités | 66 379 456.00 | | 66 379 456.00 | 66 379 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 546.00 | | 639 546.00 | 639 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 750 147.00 | 183 148.00 | 151 566 998.00 | 151 750 147.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 651 197.00 | 183 148.00 | 155 468 049.00 | 155 651 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
DH Report à nouveau | -484 626.00 | -1 669 645.00 | | -484 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567 683.00 | -6 814 980.00 | | 1 567 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 213 952.00 | 1 646 269.00 | | 13 213 952.00 |
DP Provisions pour risques | 360 209.00 | 1 494 236.00 | | 360 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 209.00 | 1 494 236.00 | | 360 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 178 373.00 | | 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 940 840.00 | 2 940 865.00 | | 2 940 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788 755.00 | 1 220 784.00 | | 1 788 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 351.00 | 159 022.00 | | 1 275 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 147.00 | 46 942.00 | | 3 202 147.00 |
EA Autres dettes | 1 414 780.00 | 2 426 330.00 | | 1 414 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 807 544.00 | 71 796 737.00 | | 130 807 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 430 380.00 | 78 769 055.00 | | 141 430 380.00 |
ED (V) | 463 505.00 | 1 257 065.00 | | 463 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 468 049.00 | 83 166 627.00 | | 155 468 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 367 453.00 | | 195 367 453.00 | 195 367 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 367 453.00 | | 195 367 453.00 | 195 367 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 475 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 679 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 996 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 692 562.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 253 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 179 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 542 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 181.00 | | | 252 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 181.00 | 350.00 | | -252 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722 759.00 | | | 3 722 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 858 696.00 | 466 398 336.00 | | 199 858 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 291 013.00 | 473 213 317.00 | | 198 291 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567 683.00 | -6 814 980.00 | | 1 567 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 940 840.00 | 2 940 840.00 | | 2 940 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 351.00 | 1 275 351.00 | | 1 275 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 414 780.00 | 1 414 780.00 | | 1 414 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 807 544.00 | 130 807 544.00 | | 130 807 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557 918.00 | 3 131 000.00 | 426 918.00 | 3 557 918.00 |
UX Autres créances clients | 63 146 713.00 | 63 146 713.00 | | 63 146 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 148.00 | 183 148.00 | | 183 148.00 |
VB T. V. A. | 16 475 571.00 | 16 475 571.00 | | 16 475 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 492 016.00 | 3 492 016.00 | | 3 492 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591 152.00 | 1 591 152.00 | | 1 591 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 817.00 | 601 817.00 | | 601 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 546.00 | 639 546.00 | | 639 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 096 732.00 | 87 669 813.00 | 426 918.00 | 88 096 732.00 |
VW T.V.A. | 1 568 095.00 | 1 568 095.00 | | 1 568 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 641 625.00 | 139 641 625.00 | | 139 641 625.00 |