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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 759.00 | 53 302.00 | 10 457.00 | 63 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 748.00 | | 93 748.00 | 93 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 881 323.00 | 14 415.00 | 47 866 908.00 | 47 881 323.00 |
BZ Autres créances | 42 488 579.00 | | 42 488 579.00 | 42 488 579.00 |
CF Disponibilités | 31 720 745.00 | | 31 720 745.00 | 31 720 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261 465.00 | | 4 261 465.00 | 4 261 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 445 862.00 | 14 415.00 | 126 431 446.00 | 126 445 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 176 295.00 | | 1 176 295.00 | 1 176 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 685 917.00 | 67 717.00 | 127 618 199.00 | 127 685 917.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -2 465 704.00 | -742 510.00 | | -2 465 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 328.00 | -1 723 194.00 | | -549 328.00 |
DL TOTAL (I) | 7 000 211.00 | 7 549 540.00 | | 7 000 211.00 |
DP Provisions pour risques | 1 234 947.00 | 62 778.00 | | 1 234 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 234 947.00 | 62 778.00 | | 1 234 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300.00 | 6 647.00 | | 3 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 807.00 | 2 285 267.00 | | 2 695 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 550 424.00 | 1 613 261.00 | | 2 550 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 049.00 | 1 351 844.00 | | 2 278 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 049.00 | 1 132 466.00 | | 233 049.00 |
EA Autres dettes | 4 550 349.00 | 1 440 563.00 | | 4 550 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 618 799.00 | 73 621 471.00 | | 106 618 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 929 779.00 | 81 451 523.00 | | 118 929 779.00 |
ED (V) | 453 261.00 | 75 205.00 | | 453 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 618 199.00 | 89 139 047.00 | | 127 618 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 036 409.00 | | 827 036 409.00 | 827 036 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 036 409.00 | | 827 036 409.00 | 827 036 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 141 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 926 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 959 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 453 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 494 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 003 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 565 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016 219.00 | 650.00 | | 1 016 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016 219.00 | 650.00 | | 1 016 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016 219.00 | 650.00 | | 1 016 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 652 325.00 | 700 743 491.00 | | 844 652 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 201 654.00 | 702 466 685.00 | | 845 201 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 328.00 | -1 723 194.00 | | -549 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 695 807.00 | 2 695 807.00 | | 2 695 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 049.00 | 2 278 049.00 | | 2 278 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 568.00 | 185 568.00 | | 185 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550 349.00 | 4 550 349.00 | | 4 550 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 618 799.00 | 106 618 799.00 | | 106 618 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 47 867 014.00 | | | 47 867 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VB T. V. A. | 15 645 992.00 | | | 15 645 992.00 |
VC Groupe et associés | 25 246 284.00 | | | 25 246 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 302.00 | | | 1 596 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261 465.00 | | | 4 261 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 641 825.00 | 93 631 368.00 | 10 457.00 | 94 641 825.00 |
VW T.V.A. | 45 693.00 | 45 693.00 | | 45 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 379 354.00 | 116 379 354.00 | | 116 379 354.00 |