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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 484.00 | 53 302.00 | 87 181.00 | 140 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 147.00 | | 81 147.00 | 81 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 539 707.00 | 10 893.00 | 63 528 813.00 | 63 539 707.00 |
BZ Autres créances | 30 205 138.00 | | 30 205 138.00 | 30 205 138.00 |
CF Disponibilités | 37 113 660.00 | | 37 113 660.00 | 37 113 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299 113.00 | | 5 299 113.00 | 5 299 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 238 766.00 | 10 893.00 | 136 227 873.00 | 136 238 766.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 471 868.00 | | 471 868.00 | 471 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 851 120.00 | 64 196.00 | 136 786 924.00 | 136 851 120.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -3 015 033.00 | -2 465 704.00 | | -3 015 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313 012.00 | -549 328.00 | | 2 313 012.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 224.00 | 7 000 211.00 | | 9 313 224.00 |
DP Provisions pour risques | 497 424.00 | 1 234 947.00 | | 497 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 424.00 | 1 234 947.00 | | 497 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 848.00 | 3 300.00 | | 148 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695 887.00 | 2 695 807.00 | | 3 695 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 554 063.00 | 2 550 424.00 | | 2 554 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 535.00 | 2 278 049.00 | | 2 823 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 555.00 | 233 049.00 | | 226 555.00 |
EA Autres dettes | 5 688 397.00 | 4 550 349.00 | | 5 688 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 646 890.00 | 106 618 799.00 | | 111 646 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 784 179.00 | 118 929 779.00 | | 126 784 179.00 |
ED (V) | 192 095.00 | 453 261.00 | | 192 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 786 924.00 | 127 618 199.00 | | 136 786 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 741 828.00 | | 934 741 828.00 | 934 741 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 741 828.00 | | 934 741 828.00 | 934 741 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 520 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 477 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 222 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 920 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 846 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 187.00 | 1 016 219.00 | | 111 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 187.00 | 1 016 219.00 | | 111 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 187.00 | 1 016 219.00 | | 111 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 608 456.00 | 844 652 325.00 | | 945 608 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 295 443.00 | 845 201 654.00 | | 943 295 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313 012.00 | -549 328.00 | | 2 313 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 695 887.00 | 3 695 887.00 | | 3 695 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 535.00 | 2 823 535.00 | | 2 823 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 688 397.00 | 5 688 397.00 | | 5 688 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 646 890.00 | 111 646 890.00 | | 111 646 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 181.00 | | | 87 181.00 |
UX Autres créances clients | 63 529 064.00 | | | 63 529 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 15 258 482.00 | | | 15 258 482.00 |
VC Groupe et associés | 12 519 592.00 | | | 12 519 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 848.00 | 148 848.00 | | 148 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427 063.00 | | | 2 427 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 299 113.00 | | | 5 299 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 131 140.00 | 99 043 958.00 | 87 181.00 | 99 131 140.00 |
VW T.V.A. | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 230 115.00 | 124 230 115.00 | | 124 230 115.00 |