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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365 636.00 | | 365 636.00 | 365 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 911 009.00 | 12 852.00 | 79 898 157.00 | 79 911 009.00 |
BZ Autres créances | 41 269 090.00 | | 41 269 090.00 | 41 269 090.00 |
CF Disponibilités | 24 187 317.00 | | 24 187 317.00 | 24 187 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358 689.00 | | 3 358 689.00 | 3 358 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 091 744.00 | 12 852.00 | 149 078 892.00 | 149 091 744.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251 191.00 | | 251 191.00 | 251 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 426 399.00 | 12 852.00 | 149 413 546.00 | 149 426 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 895.00 | 15 244.00 | | 130 895.00 |
DH Report à nouveau | -817 671.00 | -3 015 033.00 | | -817 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 973.00 | 2 313 012.00 | | -851 973.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 250.00 | 9 313 224.00 | | 8 461 250.00 |
DP Provisions pour risques | 274 448.00 | 497 424.00 | | 274 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 448.00 | 497 424.00 | | 274 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 148 848.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 765 865.00 | 3 695 887.00 | | 3 765 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097 614.00 | 2 554 063.00 | | 3 097 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 856.00 | 2 823 535.00 | | 3 285 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 173.00 | 226 555.00 | | 288 173.00 |
EA Autres dettes | 3 957 575.00 | 5 688 397.00 | | 3 957 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 597 400.00 | 111 646 890.00 | | 125 597 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 995 486.00 | 126 784 179.00 | | 139 995 486.00 |
ED (V) | 682 361.00 | 192 095.00 | | 682 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 413 546.00 | 136 786 924.00 | | 149 413 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 354 271.00 | | 1 006 354 271.00 | 1 006 354 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 354 271.00 | | 1 006 354 271.00 | 1 006 354 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 716 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 566 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 666 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 031 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 305 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 111 187.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 111 187.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 070.00 | 111 187.00 | | -19 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 206 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 886 346.00 | 945 608 456.00 | | 1 010 886 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 738 319.00 | 943 295 443.00 | | 1 011 738 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 973.00 | 2 313 012.00 | | -851 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 765 865.00 | 3 765 865.00 | | 3 765 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 285 856.00 | 3 285 856.00 | | 3 285 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 244.00 | 213 244.00 | | 213 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957 575.00 | 3 957 575.00 | | 3 957 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 597 400.00 | 125 597 400.00 | | 125 597 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 462.00 | | 83 462.00 | 83 462.00 |
UX Autres créances clients | 79 897 797.00 | 79 897 797.00 | | 79 897 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 14 780 631.00 | 14 780 631.00 | | 14 780 631.00 |
VC Groupe et associés | 24 056 422.00 | 24 056 422.00 | | 24 056 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411 455.00 | 2 411 455.00 | | 2 411 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358 689.00 | 3 358 689.00 | | 3 358 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 622 253.00 | 124 538 790.00 | 83 462.00 | 124 622 253.00 |
VW T.V.A. | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 897 871.00 | 136 897 871.00 | | 136 897 871.00 |