| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 414.00 | 53 825.00 | 5 589.00 | 59 414.00 |
AH Fonds commercial | 302 253.00 | 302 253.00 | | 302 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 308 668.00 | 123 332.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 688 190.00 | 558 125.00 | 1 130 065.00 | 1 688 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 566 585.00 | 1 316 960.00 | 4 249 625.00 | 5 566 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 377.00 | 345 735.00 | 61 642.00 | 407 377.00 |
AX Avances et acomptes | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
BF Prêts | 286 591.00 | | 286 591.00 | 286 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 914 321.00 | 2 885 567.00 | 8 028 754.00 | 10 914 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330 328.00 | 1 154 026.00 | 11 176 302.00 | 12 330 328.00 |
BZ Autres créances | 1 955 622.00 | | 1 955 622.00 | 1 955 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 304.00 | | 375 304.00 | 375 304.00 |
CF Disponibilités | 6 235 283.00 | | 6 235 283.00 | 6 235 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 168.00 | | 122 168.00 | 122 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 018 704.00 | 1 154 026.00 | 19 864 679.00 | 21 018 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 933 026.00 | 4 039 592.00 | 27 893 433.00 | 31 933 026.00 |
CU Autres participations | 2 027 226.00 | | 2 027 226.00 | 2 027 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 157 104.00 | | | 3 157 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 947 660.00 | | | 1 947 660.00 |
DK Provisions réglementées | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DL TOTAL (I) | 5 736 856.00 | | | 5 736 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 190 116.00 | | | 2 190 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 190 116.00 | | | 2 190 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852 322.00 | | | 3 852 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 183.00 | | | 36 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 987.00 | | | 8 503 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 619 336.00 | | | 6 619 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
EA Autres dettes | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 505.00 | | | 887 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 966 461.00 | | | 19 966 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 893 433.00 | | | 27 893 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 675 640.00 | | | 19 675 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 272.00 | 442 788.00 | 1 400 060.00 | 957 272.00 |
FD Production vendue biens | -641.00 | | -641.00 | -641.00 |
FG Production vendue services | 31 453 838.00 | 8 585 559.00 | 40 039 397.00 | 31 453 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 410 469.00 | 9 028 347.00 | 41 438 816.00 | 32 410 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 899 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 136 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 537 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 787 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 007 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 822.00 | | | 1 660 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705 044.00 | | | 1 705 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 152.00 | | | 217 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 932.00 | | | 446 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 111.00 | | | 1 258 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 006.00 | | | 431 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886 582.00 | | | 886 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 612 686.00 | | | 43 612 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 665 026.00 | | | 41 665 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 947 660.00 | | | 1 947 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 036 200.00 | | | 1 036 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361 900.00 | | 5 139 227.00 | 6 361 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 430.00 | 2 360 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 806.00 | 10 914 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 376.00 | 7 760 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 382.00 | | 7 285.00 | 786 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 812.00 | | 5 079 925.00 | 3 207 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 706.00 | | 52 017.00 | 2 367 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452 734.00 | 582 753.00 | 149 921.00 | 2 452 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598 733.00 | 66 013.00 | | 598 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 001.00 | 516 740.00 | 149 921.00 | 1 854 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 902.00 | 1 779.00 | | 6 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 620 146.00 | 721 035.00 | 151 065.00 | 1 620 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104 389.00 | 250 349.00 | 200 712.00 | 1 104 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 389.00 | 250 349.00 | 200 712.00 | 1 104 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 437.00 | 973 163.00 | 351 777.00 | 2 731 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 349.00 | 311 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 814.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 821.00 | | 290 821.00 | 290 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 503 987.00 | 8 503 987.00 | | 8 503 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684 393.00 | 2 684 393.00 | | 2 684 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 453.00 | 1 327 453.00 | | 1 327 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 505.00 | 887 505.00 | | 887 505.00 |
UP Prêts | 286 591.00 | 1 500.00 | | 286 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
UX Autres créances clients | 10 943 506.00 | | | 10 943 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 386 822.00 | | | 1 386 822.00 |
VB T. V. A. | 1 432 004.00 | | | 1 432 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 561 501.00 | 3 561 501.00 | | 3 561 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 745.00 | | | 345 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 996.00 | 350 996.00 | | 350 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 741 184.00 | 13 022 795.00 | 1 718 389.00 | 14 741 184.00 |
VW T.V.A. | 2 256 494.00 | 2 256 494.00 | | 2 256 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 966 461.00 | 19 675 640.00 | 290 821.00 | 19 966 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578 402.00 | | | 578 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
ST Autres comptes | 6 523 828.00 | | | 6 523 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 848 746.00 | | | 3 848 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 351.00 | | | 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 126 106.00 | | | 126 106.00 |
YT Sous‐traitance | 6 601 151.00 | | | 6 601 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 042 677.00 | | | 6 042 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 388.00 | | | 359 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937 791.00 | | | 937 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 227 860.00 | | | 7 227 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 131 410.00 | | | 5 131 410.00 |
ZE Dividendes | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 136 391.00 | | | 23 136 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |