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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 439.00 | 99 166.00 | 7 273.00 | 106 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 908 021.00 | 826 079.00 | 1 081 942.00 | 1 908 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500 212.00 | 3 532 013.00 | 3 968 199.00 | 7 500 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 380.00 | 328 696.00 | 276 685.00 | 605 380.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BF Prêts | 405 276.00 | | 405 276.00 | 405 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 568.00 | | 49 568.00 | 49 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 855.00 | 5 217 954.00 | 7 939 901.00 | 13 157 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 439 231.00 | 240 120.00 | 9 199 111.00 | 9 439 231.00 |
BZ Autres créances | 1 492 692.00 | | 1 492 692.00 | 1 492 692.00 |
CF Disponibilités | 8 452 101.00 | | 8 452 101.00 | 8 452 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 078.00 | | 87 078.00 | 87 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 471 101.00 | 240 120.00 | 19 230 982.00 | 19 471 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 628 956.00 | 5 458 074.00 | 27 170 882.00 | 32 628 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
CU Autres participations | 2 063 662.00 | | 2 063 662.00 | 2 063 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 244 767.00 | 3 208 821.00 | | 3 244 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 400.00 | 2 535 946.00 | | 2 271 400.00 |
DK Provisions réglementées | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148 470.00 | 6 377 069.00 | | 6 148 470.00 |
DP Provisions pour risques | 2 048 182.00 | 1 964 153.00 | | 2 048 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048 182.00 | 1 964 153.00 | | 2 048 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179 104.00 | 4 637 476.00 | | 5 179 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 503.00 | 42 416.00 | | 34 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 024.00 | 8 109 515.00 | | 5 761 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 709 492.00 | 6 865 178.00 | | 6 709 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 892 393.00 | | |
EA Autres dettes | | 47 318.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 108.00 | 900 084.00 | | 1 290 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 974 230.00 | 21 494 380.00 | | 18 974 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 170 882.00 | 29 835 602.00 | | 27 170 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 179 104.00 | | | 5 179 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 470 673.00 | 659 390.00 | 2 130 064.00 | 1 470 673.00 |
FG Production vendue services | 29 726 486.00 | 9 358 332.00 | 39 084 817.00 | 29 726 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 197 159.00 | 10 017 722.00 | 41 214 881.00 | 31 197 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 981 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 497 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 089 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 039 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 894 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 086 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 898 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 376.00 | 622 347.00 | | 42 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 117 266.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 376.00 | 739 863.00 | | 52 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 472.00 | 208 849.00 | | 233 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 822.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 029.00 | 257 036.00 | | 129 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 501.00 | 511 707.00 | | 362 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 126.00 | 228 156.00 | | -310 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 414 718.00 | 416 365.00 | | 414 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 690.00 | 931 879.00 | | 902 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 034 653.00 | 43 480 729.00 | | 42 034 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 763 253.00 | 40 944 784.00 | | 39 763 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 400.00 | 2 535 946.00 | | 2 271 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 891 459.00 | | 378 725.00 | 12 891 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 253.00 | 2 518 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 329.00 | 13 157 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 076.00 | 10 100 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 672.00 | | 14 766.00 | 523 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 889 396.00 | | 318 589.00 | 9 889 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 390.00 | | 45 369.00 | 2 478 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 314 414.00 | 1 010 618.00 | 107 077.00 | 4 314 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 901.00 | 18 264.00 | | 512 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 512.00 | 992 353.00 | 107 077.00 | 3 801 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 964 153.00 | 194 029.00 | 110 000.00 | 1 964 153.00 |
6T Sur comptes clients | 773 737.00 | 97 168.00 | 630 786.00 | 773 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773 737.00 | 97 168.00 | 630 786.00 | 773 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746 782.00 | 291 197.00 | 740 786.00 | 2 746 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 168.00 | 730 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 029.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 296.00 | 15 631.00 | 43 665.00 | 59 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 024.00 | 5 761 024.00 | | 5 761 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 892 216.00 | 2 892 216.00 | | 2 892 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 643.00 | 1 195 643.00 | | 1 195 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 108.00 | 1 290 108.00 | | 1 290 108.00 |
UP Prêts | 405 276.00 | 375.00 | 404 901.00 | 405 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
UX Autres créances clients | 9 151 699.00 | 9 151 699.00 | | 9 151 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 300.00 | 56 300.00 | | 56 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 531.00 | | 287 531.00 | 287 531.00 |
VB T. V. A. | 1 004 039.00 | 1 004 039.00 | | 1 004 039.00 |
VC Groupe et associés | 265 458.00 | 265 458.00 | | 265 458.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 807.00 | 5 119 807.00 | | 5 119 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 186.00 | 309 186.00 | | 309 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 124.00 | 95 124.00 | | 95 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 078.00 | 87 078.00 | | 87 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 473 845.00 | 10 781 413.00 | 692 432.00 | 11 473 845.00 |
VW T.V.A. | 2 312 447.00 | 2 312 447.00 | | 2 312 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 939 727.00 | 18 896 062.00 | 43 665.00 | 18 939 727.00 |