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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 153.00 | 121 752.00 | 10 401.00 | 132 153.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 334 144.00 | 491 754.00 | 842 389.00 | 1 334 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 335 643.00 | 5 509 618.00 | 4 826 024.00 | 10 335 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 468.00 | 461 558.00 | 180 909.00 | 642 468.00 |
BF Prêts | 504 167.00 | | 504 167.00 | 504 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 072 633.00 | 6 584 684.00 | 6 487 950.00 | 13 072 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 424 486.00 | 317 579.00 | 9 106 907.00 | 9 424 486.00 |
BZ Autres créances | 1 194 374.00 | | 1 194 374.00 | 1 194 374.00 |
CF Disponibilités | 10 168 958.00 | | 10 168 958.00 | 10 168 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 859 804.00 | 317 579.00 | 20 542 226.00 | 20 859 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 932 438.00 | 6 902 262.00 | 27 030 176.00 | 33 932 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 316 208.00 | 3 316 167.00 | | 3 316 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 100.00 | 981 940.00 | | 1 878 100.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 892.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 817 719.00 | 4 930 411.00 | | 5 817 719.00 |
DP Provisions pour risques | 2 601 121.00 | 2 108 224.00 | | 2 601 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 601 121.00 | 2 108 224.00 | | 2 601 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 982.00 | 6 414 758.00 | | 5 470 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 721.00 | 41 124.00 | | 26 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 443.00 | 5 661 338.00 | | 4 931 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819 239.00 | 7 740 784.00 | | 6 819 239.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 14 074.00 | | 2 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 258.00 | 1 218 902.00 | | 1 360 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 611 336.00 | 21 090 981.00 | | 18 611 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 030 176.00 | 28 129 616.00 | | 27 030 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 522 576.00 | 20 985 778.00 | | 18 522 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 470 982.00 | | | 5 470 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 932 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | -591.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 854 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 786 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 981 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 094 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 172 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 539 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 900 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 294 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 233 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 243 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 829 244.00 | 4 734 994.00 | | 5 829 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 583 182.00 | 525 549.00 | | 583 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 335 787.00 | 452 966.00 | | 2 335 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 245.00 | 31 993.00 | | 159 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495 032.00 | 516 684.00 | | 2 495 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632 097.00 | 563 609.00 | | 632 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063 662.00 | 457 529.00 | | 2 063 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 250.00 | 157 035.00 | | 303 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999 010.00 | 1 178 173.00 | | 2 999 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503 978.00 | -661 488.00 | | -503 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 996.00 | 366 215.00 | | 304 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 110.00 | 719 781.00 | | 556 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 477 560.00 | 38 159 872.00 | | 44 477 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 599 460.00 | 37 177 931.00 | | 42 599 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 100.00 | 981 940.00 | | 1 878 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 897.00 | 8 239.00 | | 8 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 761 037.00 | | 1 813 759.00 | 13 761 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 2 063 662.00 | 554 130.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 2 500 162.00 | 13 072 633.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432 000.00 | 132 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 12 386 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 939.00 | | 16 215.00 | 547 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 634 882.00 | | 1 755 967.00 | 10 634 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578 216.00 | | 41 577.00 | 2 578 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 797 245.00 | 1 223 939.00 | 436 500.00 | 5 797 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 472.00 | 11 280.00 | 432 000.00 | 542 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254 773.00 | 1 212 659.00 | 4 500.00 | 5 254 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108 224.00 | 643 250.00 | 93 353.00 | 2 108 224.00 |
6T Sur comptes clients | 605 741.00 | 33 044.00 | 314 953.00 | 605 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 741.00 | 33 044.00 | 314 953.00 | 605 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 722 857.00 | 676 294.00 | 417 198.00 | 2 722 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 044.00 | 321 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 250.00 | 159 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 168.00 | 18 129.00 | 62 039.00 | 80 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 443.00 | 4 931 443.00 | | 4 931 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962 248.00 | 2 962 248.00 | | 2 962 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 089.00 | 958 089.00 | | 958 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 258.00 | 1 360 258.00 | | 1 360 258.00 |
UP Prêts | 504 167.00 | 2 000.00 | 502 167.00 | 504 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
UX Autres créances clients | 9 042 764.00 | 9 042 764.00 | | 9 042 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 722.00 | | 381 722.00 | 381 722.00 |
VB T. V. A. | 851 518.00 | 851 518.00 | | 851 518.00 |
VC Groupe et associés | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 390 813.00 | 5 390 813.00 | | 5 390 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 452.00 | 238 452.00 | | 238 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 418.00 | 63 418.00 | | 63 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 236 409.00 | 10 302 556.00 | 933 852.00 | 11 236 409.00 |
VW T.V.A. | 2 660 451.00 | 2 660 451.00 | | 2 660 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 584 615.00 | 18 522 576.00 | 62 039.00 | 18 584 615.00 |