| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 672.00 | 80 902.00 | 10 771.00 | 91 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 874 883.00 | 733 052.00 | 1 141 831.00 | 1 874 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 388.00 | 2 709 271.00 | 4 581 116.00 | 7 290 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 030.00 | 359 189.00 | 290 841.00 | 650 030.00 |
BF Prêts | 360 642.00 | | 360 642.00 | 360 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 891 459.00 | 4 314 414.00 | 8 577 046.00 | 12 891 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 991 627.00 | 773 737.00 | 12 217 890.00 | 12 991 627.00 |
BZ Autres créances | 2 101 719.00 | | 2 101 719.00 | 2 101 719.00 |
CF Disponibilités | 6 849 566.00 | | 6 849 566.00 | 6 849 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 032 294.00 | 773 737.00 | 21 258 557.00 | 22 032 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 923 754.00 | 5 088 151.00 | 29 835 603.00 | 34 923 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 925 765.00 | | | 925 765.00 |
CU Autres participations | 2 063 662.00 | | 2 063 662.00 | 2 063 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 208 821.00 | | | 3 208 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 535 947.00 | | | 2 535 947.00 |
DK Provisions réglementées | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 6 377 070.00 | | | 6 377 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 964 153.00 | | | 1 964 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 964 153.00 | | | 1 964 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637 476.00 | | | 4 637 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 515.00 | | | 8 109 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 865 178.00 | | | 6 865 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 393.00 | | | 892 393.00 |
EA Autres dettes | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900 084.00 | | | 900 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 494 380.00 | | | 21 494 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 835 603.00 | | | 29 835 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 363 507.00 | | | 18 363 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 039.00 | 625 054.00 | 1 553 093.00 | 928 039.00 |
FG Production vendue services | 30 906 401.00 | 9 641 496.00 | 40 547 897.00 | 30 906 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834 440.00 | 10 266 550.00 | 42 100 990.00 | 31 834 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 737 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 446 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 100 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 911 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 643.00 | | | 87 643.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946 362.00 | | | 946 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 347.00 | | | 622 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 863.00 | | | 739 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 036.00 | | | 257 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 708.00 | | | 511 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 365.00 | | | 416 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931 879.00 | | | 931 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 480 729.00 | | | 43 480 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 944 783.00 | | | 40 944 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 535 947.00 | | | 2 535 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 302 963.00 | | 1 834 801.00 | 11 302 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 478 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 304.00 | 12 891 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 804.00 | 9 889 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 881.00 | | 8 792.00 | 514 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 367 769.00 | | 1 766 432.00 | 8 367 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 313.00 | | 59 577.00 | 2 420 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 965.00 | 926 023.00 | 47 575.00 | 3 435 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 094.00 | 79 808.00 | | 433 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 871.00 | 846 216.00 | 47 575.00 | 3 002 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 124 383.00 | 257 036.00 | 417 266.00 | 2 124 383.00 |
6T Sur comptes clients | 927 842.00 | 22 408.00 | 176 513.00 | 927 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927 842.00 | 22 408.00 | 176 513.00 | 927 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 117.00 | 279 444.00 | 593 779.00 | 3 061 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 408.00 | 476 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 036.00 | 117 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 400.00 | 6 604.00 | 41 796.00 | 48 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109 515.00 | 8 109 515.00 | | 8 109 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856 019.00 | 2 856 019.00 | | 2 856 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194 444.00 | 1 194 444.00 | | 1 194 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 892 393.00 | 892 393.00 | | 892 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 318.00 | 47 318.00 | | 47 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900 084.00 | 900 084.00 | | 900 084.00 |
UP Prêts | 360 642.00 | 375.00 | 360 267.00 | 360 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
UX Autres créances clients | 12 065 862.00 | 12 065 862.00 | | 12 065 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925 765.00 | | 925 765.00 | 925 765.00 |
VB T. V. A. | 1 599 528.00 | 1 599 528.00 | | 1 599 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 589 076.00 | 1 500 000.00 | 3 089 076.00 | 4 589 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350 787.00 | 350 787.00 | | 350 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 168.00 | 379 168.00 | | 379 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 382.00 | 89 382.00 | | 89 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597 456.00 | 14 257 338.00 | 1 340 118.00 | 15 597 456.00 |
VW T.V.A. | 2 435 547.00 | 2 435 547.00 | | 2 435 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 451 964.00 | 18 321 092.00 | 3 130 872.00 | 21 451 964.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 342.00 | | | 342.00 |