| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 952.00 | 134 708.00 | 2 245.00 | 136 952.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 344 136.00 | 571 797.00 | 772 339.00 | 1 344 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 533 372.00 | 7 535 028.00 | 8 998 344.00 | 16 533 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 842.00 | 525 312.00 | 161 530.00 | 686 842.00 |
BF Prêts | 536 001.00 | | 536 001.00 | 536 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 362 224.00 | 8 766 845.00 | 10 595 379.00 | 19 362 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 338 318.00 | 214 203.00 | 9 124 115.00 | 9 338 318.00 |
BZ Autres créances | 1 001 937.00 | | 1 001 937.00 | 1 001 937.00 |
CF Disponibilités | 8 085 979.00 | | 8 085 979.00 | 8 085 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 517 689.00 | 214 203.00 | 18 303 486.00 | 18 517 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 879 913.00 | 8 981 049.00 | 28 898 864.00 | 37 879 913.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 316 308.00 | 3 316 208.00 | | 3 316 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 336 278.00 | 1 878 100.00 | | 3 336 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 275 997.00 | 5 817 719.00 | | 7 275 997.00 |
DP Provisions pour risques | 961 346.00 | 2 601 121.00 | | 961 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 961 346.00 | 2 601 121.00 | | 961 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 775 830.00 | 5 470 982.00 | | 5 775 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 745.00 | 26 721.00 | | 427 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 886.00 | 4 931 443.00 | | 4 841 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 607 917.00 | 6 819 239.00 | | 8 607 917.00 |
EA Autres dettes | 54 539.00 | 2 693.00 | | 54 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 953 605.00 | 1 360 258.00 | | 953 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 661 521.00 | 18 611 336.00 | | 20 661 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 898 864.00 | 27 030 176.00 | | 28 898 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 159 702.00 | 18 522 576.00 | | 20 159 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 868.00 | 921 897.00 | 1 665 765.00 | 743 868.00 |
FD Production vendue biens | -1 856.00 | | -1 856.00 | -1 856.00 |
FG Production vendue services | 24 232 157.00 | 7 533 995.00 | 31 766 152.00 | 24 232 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 974 169.00 | 8 455 892.00 | 33 430 061.00 | 24 974 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 805 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 812 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 919 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 609 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 058 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 747 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 305 336.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 829 244.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 583 182.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 921.00 | 2 335 787.00 | | 77 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 607 775.00 | 159 245.00 | | 1 607 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 856.00 | 2 495 032.00 | | 1 685 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 307.00 | 632 097.00 | | 226 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 327.00 | 2 063 662.00 | | 1 351 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 000.00 | 303 250.00 | | 308 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885 634.00 | 2 999 010.00 | | 1 885 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 778.00 | -503 978.00 | | -199 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459 409.00 | 304 996.00 | | 459 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 310.00 | 556 110.00 | | 860 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 798 843.00 | 44 477 560.00 | | 38 798 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 462 565.00 | 42 599 460.00 | | 35 462 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 336 278.00 | 1 878 100.00 | | 3 336 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 271.00 | 8 897.00 | | -4 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 072 633.00 | | 6 318 708.00 | 13 072 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 494.00 | 586 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 117.00 | 19 362 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 623.00 | 18 638 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 153.00 | | 4 799.00 | 132 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 386 350.00 | | 6 272 719.00 | 12 386 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 130.00 | | 41 190.00 | 554 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584 684.00 | 2 202 785.00 | 20 623.00 | 6 584 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 752.00 | 12 955.00 | | 121 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 931.00 | 2 189 829.00 | 20 623.00 | 6 462 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601 121.00 | 308 000.00 | 1 947 775.00 | 2 601 121.00 |
6T Sur comptes clients | 317 579.00 | 6 930.00 | 110 305.00 | 317 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 579.00 | 6 930.00 | 110 305.00 | 317 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 918 700.00 | 314 930.00 | 2 058 080.00 | 2 918 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 930.00 | 450 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 000.00 | 1 607 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 135.00 | 6 059.00 | 74 075.00 | 80 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 841 886.00 | 4 841 886.00 | | 4 841 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 943 745.00 | 3 943 745.00 | | 3 943 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 115 521.00 | 2 115 521.00 | | 2 115 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 539.00 | 54 539.00 | | 54 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 953 605.00 | 953 605.00 | | 953 605.00 |
UP Prêts | 536 001.00 | 2 000.00 | 534 001.00 | 536 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 080 631.00 | 9 080 631.00 | | 9 080 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 771.00 | 71 771.00 | | 71 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 687.00 | | 257 687.00 | 257 687.00 |
VB T. V. A. | 816 602.00 | 816 602.00 | | 816 602.00 |
VC Groupe et associés | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 695 696.00 | 5 695 696.00 | | 5 695 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 850.00 | 189 850.00 | | 189 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 005 868.00 | 10 163 855.00 | 842 013.00 | 11 005 868.00 |
VW T.V.A. | 2 358 801.00 | 2 358 801.00 | | 2 358 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 233 777.00 | 20 159 702.00 | 74 075.00 | 20 233 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 411 577.00 | | | 411 577.00 |
ST Autres comptes | 3 129 776.00 | | | 3 129 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 888 927.00 | | | 2 888 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 769 572.00 | | | 1 769 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 612 226.00 | | | 5 612 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 197 768.00 | | | 197 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590 774.00 | | | 590 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 769 868.00 | | | 5 769 868.00 |
ZE Dividendes | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 812 078.00 | | | 13 812 078.00 |
ZR Filiales et participations | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |