| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 881.00 | 62 760.00 | 20 121.00 | 82 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 432 000.00 | 370 334.00 | 61 666.00 | 432 000.00 |
AN Terrains | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
AP Constructions | 1 874 883.00 | 643 253.00 | 1 231 630.00 | 1 874 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006 898.00 | 2 004 991.00 | 4 001 907.00 | 6 006 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 892.00 | 354 627.00 | 57 265.00 | 411 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 321 265.00 | | 321 265.00 | 321 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 963.00 | 3 435 965.00 | 7 866 997.00 | 11 302 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 822 153.00 | 927 842.00 | 8 894 311.00 | 9 822 153.00 |
BZ Autres créances | 2 319 632.00 | | 2 319 632.00 | 2 319 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 725 972.00 | | 6 725 972.00 | 6 725 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | 85 309.00 | 85 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 953 067.00 | 927 842.00 | 18 025 224.00 | 18 953 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 256 029.00 | 4 363 808.00 | 25 892 222.00 | 30 256 029.00 |
CU Autres participations | 2 063 662.00 | | 2 063 662.00 | 2 063 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 410.00 | 95 410.00 | | 95 410.00 |
DG Autres réserves | 3 184 764.00 | 3 157 104.00 | | 3 184 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 056.00 | 1 947 660.00 | | 1 944 056.00 |
DK Provisions réglementées | 8 892.00 | 8 681.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 124.00 | 5 736 856.00 | | 5 761 124.00 |
DP Provisions pour risques | 2 124 383.00 | 2 190 116.00 | | 2 124 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | 383.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 711.00 | 3 852 322.00 | | 4 307 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 416.00 | 36 183.00 | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 362.00 | 8 503 987.00 | | 6 619 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 101 524.00 | 6 619 336.00 | | 5 101 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 197.00 | | 319.00 |
EA Autres dettes | 4 968.00 | 66 932.00 | | 4 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 930 415.00 | 887 505.00 | | 1 930 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 001 716.00 | 19 966 461.00 | | 18 001 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 892 222.00 | 27 893 433.00 | | 25 892 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 007.00 | 587 121.00 | 1 408 128.00 | 821 007.00 |
FD Production vendue biens | -1 007.00 | | -1 007.00 | -1 007.00 |
FG Production vendue services | 24 590 757.00 | 9 199 226.00 | 33 789 983.00 | 24 590 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 410 757.00 | 9 786 347.00 | 35 197 104.00 | 25 410 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 781 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 311 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 959 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 466 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 945 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 524 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 100 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 4 222.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620 823.00 | 1 660 822.00 | | 620 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 235.00 | 40 000.00 | | 46 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 944.00 | 1 705 044.00 | | 668 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 259.00 | 217 152.00 | | 150 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 740.00 | 106 966.00 | | 32 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 713.00 | 122 814.00 | | 180 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 712.00 | 446 932.00 | | 363 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305 232.00 | 1 258 111.00 | | 305 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 437.00 | 431 006.00 | | 134 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 782.00 | 886 582.00 | | 326 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 460 411.00 | 43 612 686.00 | | 36 460 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 516 355.00 | 41 665 026.00 | | 34 516 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 056.00 | 1 947 660.00 | | 1 944 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 914 321.00 | | 965 006.00 | 10 914 321.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 028.00 | 2 420 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 364.00 | 11 302 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 253.00 | 514 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 083.00 | 8 367 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 667.00 | | 23 467.00 | 793 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760 361.00 | | 863 491.00 | 7 760 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360 293.00 | | 78 048.00 | 2 360 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 567.00 | 928 801.00 | 378 403.00 | 2 885 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 746.00 | 70 600.00 | 302 253.00 | 664 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 820.00 | 858 201.00 | 76 150.00 | 2 220 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 681.00 | 211.00 | | 8 681.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 190 116.00 | 180 502.00 | 246 235.00 | 2 190 116.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154 026.00 | 42 494.00 | 268 427.00 | 1 154 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 026.00 | 42 494.00 | 268 427.00 | 1 154 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 823.00 | 223 207.00 | 514 662.00 | 3 352 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 494.00 | 468 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 713.00 | 46 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 319.00 | 4 637.00 | 47 682.00 | 52 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619 362.00 | 6 619 362.00 | | 6 619 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944 249.00 | 1 944 249.00 | | 1 944 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 405.00 | 1 082 405.00 | | 1 082 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 930 415.00 | 1 930 415.00 | | 1 930 415.00 |
UP Prêts | 321 265.00 | 1 500.00 | | 321 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 712 347.00 | | | 8 712 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109 806.00 | | | 1 109 806.00 |
VB T. V. A. | 1 021 680.00 | | | 1 021 680.00 |
VC Groupe et associés | 824 251.00 | | | 824 251.00 |
VI Groupe et associés | 4 255 392.00 | 1 200 000.00 | 3 055 392.00 | 4 255 392.00 |
VP Divers | 381 060.00 | | | 381 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 787.00 | 295 787.00 | | 295 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 654.00 | | | 16 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583 745.00 | 11 118 788.00 | 1 464 957.00 | 12 583 745.00 |
VW T.V.A. | 1 779 083.00 | 1 779 083.00 | | 1 779 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 964 299.00 | 14 861 225.00 | 3 103 074.00 | 17 964 299.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |