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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 722.00 | 39 406.00 | 56 317.00 | 95 722.00 |
AN Terrains | 2 483.00 | 567.00 | 1 918.00 | 2 483.00 |
AP Constructions | 291 566.00 | 29 269.00 | 282 297.00 | 291 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 464.00 | 14 281.00 | 10 183.00 | 24 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 401.00 | 2 749.00 | 3 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BF Prêts | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 821.00 | 83 924.00 | 347 897.00 | 431 821.00 |
BT Marchandises | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 748.00 | 3.00 | 11 745.00 | 11 748.00 |
BZ Autres créances | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CF Disponibilités | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 113.00 | 3.00 | 67 110.00 | 67 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 912.00 | 83 927.00 | 415 985.00 | 499 912.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 067.00 | 34 118.00 | | 48 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 441.00 | 241 465.00 | | 260 441.00 |
DK Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DL TOTAL (I) | 322 702.00 | 293 217.00 | | 322 702.00 |
DO TOTAL (II) | 322 702.00 | 293 217.00 | | 322 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 980.00 | 33 554.00 | | 39 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 980.00 | 33 554.00 | | 39 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 2 893.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 17 868.00 | | 14 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | 13 569.00 | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 13 281.00 | 9 037.00 | | 13 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89.00 | 103.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 303.00 | 51 816.00 | | 53 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 985.00 | 378 587.00 | | 415 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 165.00 | 2 304.00 | | 3 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 130.00 | 17 918.00 | | 5 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -15 614.00 | | -1 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 747.00 | 2 082.00 | | 2 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 067.00 | 34 118.00 | | 48 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 554.00 | 10 667.00 | 4 241.00 | 33 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 554.00 | 10 667.00 | 4 241.00 | 33 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VC Groupe et associés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
VI Groupe et associés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800.00 | 22 178.00 | 10 622.00 | 32 800.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 303.00 | 42 161.00 | 11 141.00 | 53 303.00 |