| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 724 000.00 | 55 032 000.00 | 40 692 000.00 | 95 724 000.00 |
AN Terrains | 2 367 000.00 | 493 000.00 | 1 874 000.00 | 2 367 000.00 |
AP Constructions | 329 414 000.00 | 22 970 000.00 | 306 444 000.00 | 329 414 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 300 000.00 | 16 875 000.00 | 11 425 000.00 | 28 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 093 000.00 | 185 000.00 | 2 908 000.00 | 3 093 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 392 000.00 | | 8 392 000.00 | 8 392 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 350 000.00 | 95 555 000.00 | 371 794 000.00 | 467 350 000.00 |
BT Marchandises | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066 000.00 | 3 000.00 | 12 063 000.00 | 12 066 000.00 |
BZ Autres créances | 30 574 000.00 | | 30 574 000.00 | 30 574 000.00 |
CF Disponibilités | 69 458 000.00 | | 69 458 000.00 | 69 458 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 379 000.00 | 3 000.00 | 112 376 000.00 | 112 379 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 813 000.00 | 95 558 000.00 | 484 255 000.00 | 579 813 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163 000.00 | 38 163 000.00 | | 38 163 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 022 000.00 | -26 026 000.00 | | -22 022 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 099 000.00 | 53 348 000.00 | | 48 099 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 65 051 000.00 | 65 516 000.00 | | 65 051 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 283 537 000.00 | 278 390 000.00 | | 283 537 000.00 |
DO TOTAL (II) | 283 537 000.00 | 278 390 000.00 | | 283 537 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 169 000.00 | 18 793 000.00 | | 17 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 169 000.00 | 18 793 000.00 | | 17 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714 000.00 | 8 714 000.00 | | 8 714 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746 000.00 | 3 413 000.00 | | 3 746 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 334 000.00 | 13 040 000.00 | | 17 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 847 000.00 | 15 613 000.00 | | 13 847 000.00 |
EA Autres dettes | 74 857 000.00 | 49 361 000.00 | | 74 857 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 498 000.00 | 90 147 000.00 | | 118 498 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 255 000.00 | 452 846 000.00 | | 484 255 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 676 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 797 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 473 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 533 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 565 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 712 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 381 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 731 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 378 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 155 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 631 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 59 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 888 000.00 | 1 727 000.00 | | 1 888 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 000.00 | 1 786 000.00 | | 1 895 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 159 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 268 000.00 | 1 788 000.00 | | 1 268 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428 000.00 | 3 056 000.00 | | 2 428 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533 000.00 | -1 270 000.00 | | -533 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 080 000.00 | 136 668 000.00 | | 129 080 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 982 000.00 | 83 321 000.00 | | 80 982 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 099 000.00 | 53 348 000.00 | | 48 099 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 387 000.00 | | 16 178 000.00 | 466 387 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 767 000.00 | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 216 000.00 | 467 350 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 95 724 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224 000.00 | 371 567 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 542 000.00 | | 406 000.00 | 95 542 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 597 000.00 | | 15 194 000.00 | 358 597 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248 000.00 | | 578 000.00 | 12 248 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 856 000.00 | 7 174 000.00 | 2 475 000.00 | 90 856 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 146 000.00 | 4 108 000.00 | 222 000.00 | 51 146 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 710 000.00 | 3 066 000.00 | 2 253 000.00 | 39 710 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 793 000.00 | 3 014 000.00 | 4 639 000.00 | 18 793 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 793 000.00 | 3 014 000.00 | 4 639 000.00 | 18 793 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 746 000.00 | | 3 746 000.00 | 3 746 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 334 000.00 | 17 334 000.00 | | 17 334 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 684 000.00 | 5 684 000.00 | | 5 684 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767 000.00 | 3 767 000.00 | | 3 767 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 062 000.00 | 12 062 000.00 | | 12 062 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 630 000.00 | 22 630 000.00 | | 22 630 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714 000.00 | | 5 280 000.00 | 8 714 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 677 000.00 | 74 677 000.00 | | 74 677 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 633 000.00 | 3 633 000.00 | | 3 633 000.00 |
VP Divers | 1 234 000.00 | | 1 234 000.00 | 1 234 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184 000.00 | 4 184 000.00 | | 4 184 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 768 000.00 | 41 479 000.00 | 1 289 000.00 | 42 768 000.00 |
VW T.V.A. | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 498 000.00 | 106 038 000.00 | 9 026 000.00 | 118 498 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | 276.00 | | 264.00 |