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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 491 000.00 | 43 139 000.00 | 52 352 000.00 | 95 491 000.00 |
AN Terrains | 2 503 000.00 | 589 000.00 | 1 914 000.00 | 2 503 000.00 |
AP Constructions | 295 959 000.00 | 24 048 000.00 | 271 911 000.00 | 295 959 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 202 000.00 | 15 157 000.00 | 10 045 000.00 | 25 202 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406 000.00 | 429 000.00 | 2 977 000.00 | 3 406 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 381 000.00 | | 10 381 000.00 | 10 381 000.00 |
BF Prêts | 11 085 000.00 | | 11 085 000.00 | 11 085 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 083 000.00 | 83 362 000.00 | 360 722 000.00 | 444 083 000.00 |
BT Marchandises | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339 000.00 | 4 000.00 | 11 335 000.00 | 11 339 000.00 |
BZ Autres créances | 16 942 000.00 | | 16 942 000.00 | 16 942 000.00 |
CF Disponibilités | 50 398 000.00 | | 50 398 000.00 | 50 398 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 429 000.00 | 4 000.00 | 79 425 000.00 | 79 429 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 869 000.00 | 83 366 000.00 | 440 503 000.00 | 523 869 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163 000.00 | 38 163 000.00 | | 38 163 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 207 000.00 | 48 067 000.00 | | 63 207 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 345 987 000.00 | 322 702 000.00 | | 345 987 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 205 000.00 | 39 980 000.00 | | 28 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 205 000.00 | 39 980 000.00 | | 28 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 347 000.00 | 8 347 000.00 | | 8 347 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951 000.00 | 2 795 000.00 | | 2 951 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 853 000.00 | 14 703 000.00 | | 17 853 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 131 000.00 | 14 088 000.00 | | 15 131 000.00 |
EA Autres dettes | 21 959 000.00 | 13 281 000.00 | | 21 959 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 89 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 311 000.00 | 53 303 000.00 | | 66 311 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 503 000.00 | 415 985 000.00 | | 440 503 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 935 000.00 | | 7 935 000.00 | 7 935 000.00 |
FG Production vendue services | 126 630 000.00 | | 126 630 000.00 | 126 630 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 565 000.00 | | 134 565 000.00 | 134 565 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 292 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 698 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 035 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 859 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 804 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 488 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 903 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 127 000.00 | 3 038 000.00 | | 11 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 127 000.00 | 3 165 000.00 | | 11 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959 000.00 | 1 894 000.00 | | 2 959 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480 000.00 | 3 236 000.00 | | 2 480 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 439 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 439 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 687 000.00 | -1 965 000.00 | | 5 687 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 384 000.00 | 2 747 000.00 | | 3 384 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 999 000.00 | 136 993 000.00 | | 154 999 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 792 000.00 | 88 926 000.00 | | 91 792 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 207 000.00 | 48 067 000.00 | | 63 207 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 819 000.00 | | 13 762 000.00 | 431 819 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 808 000.00 | 444 081 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 808 000.00 | 330 427 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 473 000.00 | | 13 762 000.00 | 325 473 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 626 000.00 | | | 10 626 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 924 000.00 | 7 137 000.00 | 7 697 000.00 | 83 924 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 517 000.00 | 3 005 000.00 | 7 299 000.00 | 44 517 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 980 000.00 | 6 096 000.00 | 17 871 000.00 | 39 980 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 005 000.00 | 6 096 000.00 | 17 871 000.00 | 40 005 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 853 000.00 | 17 853 000.00 | | 17 853 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 405 000.00 | 7 405 000.00 | | 7 405 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 210 000.00 | 4 210 000.00 | | 4 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UP Prêts | 11 085 000.00 | | | 11 085 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 334 000.00 | | | 11 334 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 953 000.00 | | | 2 953 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 953 000.00 | | | 10 953 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 347 000.00 | | 8 347 000.00 | 8 347 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 871 000.00 | 21 871 000.00 | | 21 871 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 951 000.00 | | | 2 951 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102 000.00 | 3 102 000.00 | | 3 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 816 000.00 | 28 678 000.00 | 11 138 000.00 | 39 816 000.00 |
VW T.V.A. | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 311 000.00 | 55 013 000.00 | 11 298 000.00 | 66 311 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 289.00 | | | 289.00 |