| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 536 000.00 | 47 143 000.00 | 48 393 000.00 | 95 536 000.00 |
AN Terrains | 2 380 000.00 | 613 000.00 | 1 767 000.00 | 2 380 000.00 |
AP Constructions | 304 639 000.00 | 21 169 000.00 | 283 470 000.00 | 304 639 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 619 000.00 | 15 917 000.00 | 9 703 000.00 | 25 619 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 966 000.00 | 239 000.00 | 2 727 000.00 | 2 966 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 042 000.00 | | 13 042 000.00 | 13 042 000.00 |
BF Prêts | 11 624 000.00 | | 11 624 000.00 | 11 624 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 863 000.00 | 85 080 000.00 | 370 782 000.00 | 455 863 000.00 |
BT Marchandises | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 286 000.00 | 4 000.00 | 14 282 000.00 | 14 286 000.00 |
BZ Autres créances | 12 940 000.00 | | 12 940 000.00 | 12 940 000.00 |
CF Disponibilités | 46 416 000.00 | | 46 416 000.00 | 46 416 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 085 000.00 | 4 000.00 | 74 081 000.00 | 74 085 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 058 000.00 | 85 084 000.00 | 444 974 000.00 | 530 058 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163 000.00 | 38 163 000.00 | | 38 163 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 400 000.00 | 63 207 000.00 | | 60 400 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 321 000.00 | 76 401 000.00 | | 74 321 000.00 |
DO TOTAL (II) | 348 642 000.00 | 345 987 000.00 | | 348 642 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 290 000.00 | 28 205 000.00 | | 19 290 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 290 000.00 | 28 205 000.00 | | 19 290 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 722 000.00 | 8 347 000.00 | | 8 722 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121 000.00 | 2 951 000.00 | | 3 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188 000.00 | 17 853 000.00 | | 14 188 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 761 000.00 | 15 131 000.00 | | 14 761 000.00 |
EA Autres dettes | 36 237 000.00 | 21 959 000.00 | | 36 237 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 70 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 042 000.00 | 66 311 000.00 | | 77 042 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 974 000.00 | 440 503 000.00 | | 444 974 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 405 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 414 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 819 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 042 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 250 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 911 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 845 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 202 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 555 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 299 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 690 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 694 000.00 | 11 127 000.00 | | 6 694 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 694 000.00 | 11 127 000.00 | | 6 694 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723 000.00 | 2 480 000.00 | | 1 723 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726 000.00 | 5 439 000.00 | | 3 726 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968 000.00 | 5 687 000.00 | | 2 968 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 258 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 258 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 336 000.00 | 155 000 000.00 | | 144 336 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 936 000.00 | 91 793 000.00 | | 83 936 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 400 000.00 | 63 207 000.00 | | 60 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 362 000.00 | 7 176 000.00 | -3 509 000.00 | 83 362 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223 000.00 | 2 988 000.00 | -3 324 000.00 | 40 223 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 121 000.00 | | 3 121 000.00 | 3 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188 000.00 | 14 188 000.00 | | 14 188 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 213 000.00 | 7 213 000.00 | | 7 213 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209 000.00 | 4 209 000.00 | | 4 209 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 11 624 000.00 | | 11 624 000.00 | 11 624 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 281 000.00 | 14 281 000.00 | | 14 281 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 345 000.00 | 2 345 000.00 | | 2 345 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 551 000.00 | 7 551 000.00 | | 7 551 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 722 000.00 | | 8 000.00 | 8 722 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 991 000.00 | 35 991 000.00 | | 35 991 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078 000.00 | 3 078 000.00 | | 3 078 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 938 000.00 | 27 259 000.00 | 11 678 000.00 | 38 938 000.00 |
VW T.V.A. | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 042 000.00 | 65 199 000.00 | 3 129 000.00 | 77 042 000.00 |