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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 128 000.00 | 58 987 000.00 | 37 141 000.00 | 96 128 000.00 |
AN Terrains | 2 394 000.00 | 514 000.00 | 1 880 000.00 | 2 394 000.00 |
AP Constructions | 349 686 000.00 | 29 796 000.00 | 319 890 000.00 | 349 686 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991 000.00 | 12 430 000.00 | 17 561 000.00 | 29 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 4 992 000.00 | | 4 992 000.00 | 4 992 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 251 000.00 | 101 727 000.00 | 381 524 000.00 | 483 251 000.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904 000.00 | 3 000.00 | 12 901 000.00 | 12 904 000.00 |
BZ Autres créances | 7 615 000.00 | | 7 615 000.00 | 7 615 000.00 |
CF Disponibilités | 89 037 000.00 | | 89 037 000.00 | 89 037 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 388 000.00 | 3 000.00 | 110 385 000.00 | 110 388 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 709 000.00 | 101 730 000.00 | 491 979 000.00 | 593 709 000.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163 000.00 | 38 163 000.00 | | 38 163 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 000 000.00 | -22 022 000.00 | | -23 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 911 000.00 | 48 099 000.00 | | 51 911 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 834 000.00 | 779 000.00 | | 834 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 67 940 000.00 | 65 051 000.00 | | 67 940 000.00 |
DN Avances conditionnées | 290 218 000.00 | 283 537 000.00 | | 290 218 000.00 |
DO TOTAL (II) | 290 218 000.00 | 283 537 000.00 | | 290 218 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 219 000.00 | 17 169 000.00 | | 15 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 219 000.00 | 17 169 000.00 | | 15 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 714 000.00 | 8 714 000.00 | | 8 714 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 000.00 | 3 746 000.00 | | 3 892 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305 000.00 | 17 334 000.00 | | 16 305 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 816 000.00 | 13 847 000.00 | | 12 816 000.00 |
EA Autres dettes | 76 873 000.00 | 74 857 000.00 | | 76 873 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 602 000.00 | 118 498 000.00 | | 118 602 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 979 000.00 | 484 255 000.00 | | 491 979 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 216 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 970 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 186 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 690 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 892 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 117 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 387 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 474 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 057 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 385 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 201 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 691 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 573 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 000.00 | 7 000.00 | | 83 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | 1 000.00 | | 93 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 268 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 268 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 000.00 | 1 895 000.00 | | 1 444 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 401 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 137 000.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 000.00 | 1 268 000.00 | | 614 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020 000.00 | 2 428 000.00 | | 2 020 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 000.00 | -533 000.00 | | -576 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 086 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 086 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 376 000.00 | 129 080 000.00 | | 136 376 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 465 000.00 | 80 981 000.00 | | 84 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 911 000.00 | 48 099 000.00 | | 51 911 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 349 000.00 | | 17 106 000.00 | 467 349 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205 000.00 | 483 250 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | 276 000.00 | 96 128 000.00 | 680 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 680 000.00 | 929 000.00 | 387 063 000.00 | 680 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 724 000.00 | | | 95 724 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 566 000.00 | | 17 106 000.00 | 371 566 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 169 000.00 | 2 073 000.00 | 4 023 000.00 | 17 169 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 194 000.00 | 2 073 000.00 | 4 023 000.00 | 17 194 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892 000.00 | 17 000.00 | 3 876 000.00 | 3 892 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 305 000.00 | 16 305 000.00 | | 16 305 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911 000.00 | 6 911 000.00 | | 6 911 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 064 000.00 | 4 064 000.00 | | 4 064 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 900 000.00 | 12 900 000.00 | | 12 900 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 537 000.00 | 3 537 000.00 | | 3 537 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 714 000.00 | 1 000.00 | 5 280 000.00 | 8 714 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 622 000.00 | 76 622 000.00 | | 76 622 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 359 000.00 | 1 359 000.00 | | 1 359 000.00 |
VP Divers | 734 000.00 | | 734 000.00 | 734 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 000.00 | 482 000.00 | | 482 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 088 000.00 | 20 298 000.00 | 790 000.00 | 21 088 000.00 |
VW T.V.A. | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 350 000.00 | 105 761 000.00 | 9 155 000.00 | 118 350 000.00 |