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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 438 000.00 | 63 268 000.00 | 33 170 000.00 | 96 438 000.00 |
AN Terrains | 2 396 000.00 | 535 000.00 | 1 861 000.00 | 2 396 000.00 |
AP Constructions | 359 837 000.00 | 31 411 000.00 | 328 426 000.00 | 359 837 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 335 000.00 | 13 367 000.00 | 17 968 000.00 | 31 335 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 454 000.00 | | 3 454 000.00 | 3 454 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 521 000.00 | 108 581 000.00 | 384 941 000.00 | 493 521 000.00 |
BT Marchandises | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 209 000.00 | | 12 209 000.00 | 12 209 000.00 |
BZ Autres créances | 6 235 000.00 | | 6 235 000.00 | 6 235 000.00 |
CF Disponibilités | 106 041 000.00 | | 106 041 000.00 | 106 041 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 828 000.00 | | 125 828 000.00 | 125 828 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 407 000.00 | 108 581 000.00 | 510 827 000.00 | 619 407 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 163 000.00 | 38 163 000.00 | | 38 163 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 000 000.00 | -23 000 000.00 | | -21 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 003 000.00 | 51 911 000.00 | | 43 003 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 742 000.00 | 834 000.00 | | 742 000.00 |
DK Provisions réglementées | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 60 940 000.00 | 67 940 000.00 | | 60 940 000.00 |
DO TOTAL (II) | 298 206 000.00 | 290 218 000.00 | | 298 206 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 456 000.00 | 15 219 000.00 | | 15 456 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 456 000.00 | 15 219 000.00 | | 15 456 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 715 000.00 | 8 714 000.00 | | 8 715 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 000.00 | 3 892 000.00 | | 4 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 000.00 | 16 305 000.00 | | 16 894 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 680 000.00 | 12 816 000.00 | | 11 680 000.00 |
EA Autres dettes | 94 770 000.00 | 76 873 000.00 | | 94 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 225 000.00 | 118 602 000.00 | | 136 225 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 827 000.00 | 491 979 000.00 | | 510 827 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 134 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 598 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 733 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 486 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 831 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 473 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 425 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 512 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 539 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 753 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 733 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 83 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 93 000.00 | | 133 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 608 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 608 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 744 000.00 | 1 444 000.00 | | 1 744 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 000.00 | 1 401 000.00 | | 547 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 6 000.00 | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 880 000.00 | 614 000.00 | | 3 880 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504 000.00 | 2 020 000.00 | | 4 504 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760 000.00 | -576 000.00 | | -2 760 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 779 000.00 | 3 086 000.00 | | 2 779 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 688 000.00 | 136 376 000.00 | | 133 688 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 685 000.00 | 84 465 000.00 | | 90 685 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 003 000.00 | 51 911 000.00 | | 43 003 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 191 000.00 | | 10 839 000.00 | 483 191 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 000.00 | 493 460 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 96 438 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 000.00 | 393 568 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 128 000.00 | | | 96 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 063 000.00 | | 10 839 000.00 | 387 063 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 727 000.00 | 7 339 000.00 | 485 000.00 | 101 727 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 987 000.00 | 4 346 000.00 | 64 000.00 | 58 987 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 741 000.00 | 2 992 000.00 | 421 000.00 | 42 741 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 219 000.00 | 4 779 000.00 | 4 542 000.00 | 15 219 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 219 000.00 | 4 779 000.00 | 4 542 000.00 | 15 219 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 219 000.00 | 4 779 000.00 | 4 542 000.00 | 15 219 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 166 000.00 | 24 000.00 | 4 127 000.00 | 4 166 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 894 000.00 | 16 894 000.00 | | 16 894 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065 000.00 | 7 065 000.00 | | 7 065 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 320 000.00 | 4 320 000.00 | | 4 320 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 152 000.00 | 12 152 000.00 | | 12 152 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
VB T. V. A. | 2 504 000.00 | 2 504 000.00 | | 2 504 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715 000.00 | 1 000.00 | 5 280 000.00 | 8 715 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 339 000.00 | 94 339 000.00 | | 94 339 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
VP Divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 760 000.00 | 17 950 000.00 | 810 000.00 | 18 760 000.00 |
VW T.V.A. | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 225 000.00 | 123 370 000.00 | 9 407 000.00 | 136 225 000.00 |