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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 761.00 | 58 787.00 | 14 975.00 | 73 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 025.00 | 109 573.00 | 13 452.00 | 123 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 587.00 | 169 322.00 | 140 265.00 | 309 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 946.00 | | 66 946.00 | 66 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 206.00 | 4 870.00 | 71 337.00 | 76 206.00 |
BZ Autres créances | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CF Disponibilités | 256 115.00 | | 256 115.00 | 256 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 948.00 | 4 870.00 | 457 078.00 | 461 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 535.00 | 174 191.00 | 597 343.00 | 771 535.00 |
CU Autres participations | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 977.00 | 231 702.00 | | 275 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 904.00 | 44 275.00 | | 78 904.00 |
DL TOTAL (I) | 464 881.00 | 385 977.00 | | 464 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 339.00 | 23 718.00 | | 8 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 168.00 | 24 158.00 | | 35 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 15 816.00 | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 878.00 | 38 208.00 | | 69 878.00 |
EA Autres dettes | 2 034.00 | 85.00 | | 2 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 1 689.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 463.00 | 103 675.00 | | 132 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 343.00 | 489 652.00 | | 597 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 236.00 | 92 530.00 | | 130 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 789.00 | | 8 797.00 | 300 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 786.00 | | 8 000.00 | 188 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 257.00 | | 798.00 | 62 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 755.00 | 6 567.00 | | 162 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 793.00 | 6 567.00 | | 161 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VC Groupe et associés | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 463.00 | 130 236.00 | 2 227.00 | 132 463.00 |