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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 352.00 | 198.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 118.00 | 71 625.00 | 12 493.00 | 84 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 293.00 | 142 667.00 | 54 625.00 | 197 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 250.00 | 214 645.00 | 139 605.00 | 354 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 201.00 | | 329 201.00 | 329 201.00 |
BZ Autres créances | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
CF Disponibilités | 812 990.00 | | 812 990.00 | 812 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 120.00 | | 1 328 120.00 | 1 328 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 371.00 | 214 645.00 | 1 467 726.00 | 1 682 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 555.00 | 528 049.00 | | 678 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 857.00 | 150 505.00 | | 267 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 413.00 | 788 555.00 | | 1 056 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 880.00 | 41 630.00 | | 62 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 550.00 | 14 247.00 | | 15 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 132.00 | 62 306.00 | | 78 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 325.00 | 110 694.00 | | 244 325.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 13 005.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 312.00 | 241 884.00 | | 411 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 726.00 | 1 030 440.00 | | 1 467 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 762.00 | 227 637.00 | | 395 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 979.00 | | 25 539.00 | 349 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 23 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 268.00 | 354 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 281 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 140.00 | | 25 539.00 | 257 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 488.00 | 26 425.00 | 1 268.00 | 189 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 183.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 319.00 | 26 241.00 | 1 268.00 | 189 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 329 201.00 | 329 201.00 | | 329 201.00 |
VB T. V. A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VI Groupe et associés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 065.00 | 365 065.00 | | 365 065.00 |
VW T.V.A. | 57 507.00 | 57 507.00 | | 57 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 762.00 | 395 762.00 | | 395 762.00 |