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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 387.00 | 82 559.00 | 11 828.00 | 94 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 714.00 | 206 439.00 | 90 275.00 | 296 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 564.00 | 288 998.00 | 174 566.00 | 463 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 844.00 | | 252 844.00 | 252 844.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 984.00 | | 367 984.00 | 367 984.00 |
BZ Autres créances | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CF Disponibilités | 900 896.00 | | 900 896.00 | 900 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 370.00 | | 1 544 370.00 | 1 544 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 934.00 | 288 998.00 | 1 718 936.00 | 2 007 934.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 443.00 | 23 393.00 | | 38 443.00 |
DG Autres réserves | 418 974.00 | 333 021.00 | | 418 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 040.00 | 301 004.00 | | 310 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 458.00 | 1 157 417.00 | | 1 267 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 392.00 | 32 881.00 | | 33 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 208.00 | 67 507.00 | | 56 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 20 675.00 | | 44 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 330.00 | 307 748.00 | | 313 330.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | 3 019.00 | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 478.00 | 431 830.00 | | 451 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 936.00 | 1 589 248.00 | | 1 718 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 270.00 | 364 323.00 | | 395 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 747.00 | | 64 965.00 | 400 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 463 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 391 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 733.00 | | 64 965.00 | 327 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 979.00 | 44 167.00 | 2 148.00 | 246 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 15.00 | 551.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 443.00 | 44 153.00 | 1 597.00 | 246 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 458.00 | 114 458.00 | | 114 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 795.00 | 93 795.00 | | 93 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 367 984.00 | 367 984.00 | | 367 984.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VI Groupe et associés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 297.00 | 390 630.00 | 3 667.00 | 394 297.00 |
VW T.V.A. | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 270.00 | 395 270.00 | | 395 270.00 |