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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 536.00 | 15.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 228.00 | 76 957.00 | 9 271.00 | 86 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 505.00 | 169 486.00 | 72 019.00 | 241 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 747.00 | 246 979.00 | 153 768.00 | 400 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 190.00 | | 305 190.00 | 305 190.00 |
BZ Autres créances | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CF Disponibilités | 899 436.00 | | 899 436.00 | 899 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 480.00 | | 1 435 480.00 | 1 435 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 227.00 | 246 979.00 | 1 589 248.00 | 1 836 227.00 |
CU Autres participations | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 393.00 | 10 000.00 | | 23 393.00 |
DG Autres réserves | 333 021.00 | 678 556.00 | | 333 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 004.00 | 267 858.00 | | 301 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 417.00 | 1 056 414.00 | | 1 157 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 881.00 | 62 881.00 | | 32 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 507.00 | 15 550.00 | | 67 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 78 132.00 | | 20 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 748.00 | 244 325.00 | | 307 748.00 |
EA Autres dettes | 3 019.00 | 10 424.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 830.00 | 411 313.00 | | 431 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 248.00 | 1 467 726.00 | | 1 589 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 323.00 | 395 763.00 | | 364 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 251.00 | | 46 496.00 | 354 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 412.00 | | 46 321.00 | 281 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 504.00 | | 175.00 | 23 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 646.00 | 32 333.00 | | 214 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 184.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 293.00 | 32 150.00 | | 214 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 305 190.00 | 305 190.00 | | 305 190.00 |
VB T. V. A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VI Groupe et associés | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 859.00 | 340 192.00 | 3 667.00 | 343 859.00 |
VW T.V.A. | 57 751.00 | 57 751.00 | | 57 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 323.00 | 364 323.00 | | 364 323.00 |