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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 962.00 | 679.00 | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 771.00 | 60 561.00 | 13 210.00 | 73 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 419.00 | 114 563.00 | 15 856.00 | 130 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 871.00 | 176 087.00 | 121 784.00 | 297 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 407.00 | 3 173.00 | 337 235.00 | 340 407.00 |
BZ Autres créances | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
CF Disponibilités | 286 281.00 | | 286 281.00 | 286 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 935.00 | 3 173.00 | 748 763.00 | 751 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 806.00 | 179 259.00 | 870 547.00 | 1 049 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
CU Autres participations | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 362.00 | 354 881.00 | | 433 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 688.00 | 78 482.00 | | 129 688.00 |
DL TOTAL (I) | 673 050.00 | 543 362.00 | | 673 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 213.00 | 20 168.00 | | 33 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 14 789.00 | | 64 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 498.00 | 103 532.00 | | 99 498.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 3 557.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 497.00 | 144 274.00 | | 197 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 547.00 | 687 636.00 | | 870 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 497.00 | 144 274.00 | | 197 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 733.00 | | 10 037.00 | 309 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 260.00 | 43 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 900.00 | 297 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 204 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 573.00 | | 9 257.00 | 195 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 735.00 | | 781.00 | 63 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 743.00 | 8 983.00 | 640.00 | 167 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 781.00 | 8 983.00 | 640.00 | 166 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 545.00 | 64 545.00 | | 64 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 340 407.00 | 340 407.00 | | 340 407.00 |
VB T. V. A. | 28 135.00 | 28 135.00 | | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VP Divers | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 591.00 | 403 591.00 | | 403 591.00 |
VW T.V.A. | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 497.00 | 197 497.00 | | 197 497.00 |