| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 169.00 | 382.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 094.00 | 66 013.00 | 12 081.00 | 78 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 047.00 | 123 306.00 | 55 740.00 | 179 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 980.00 | 189 489.00 | 160 491.00 | 349 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 675.00 | | 66 675.00 | 66 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
BZ Autres créances | 35 663.00 | | 35 663.00 | 35 663.00 |
CF Disponibilités | 545 231.00 | | 545 231.00 | 545 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 949.00 | | 869 949.00 | 869 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 929.00 | 189 489.00 | 1 030 440.00 | 1 219 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
CU Autres participations | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 050.00 | 433 362.00 | | 528 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 506.00 | 129 688.00 | | 150 506.00 |
DL TOTAL (I) | 788 556.00 | 673 050.00 | | 788 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 631.00 | 33 213.00 | | 41 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 64 545.00 | | 62 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 694.00 | 99 498.00 | | 110 694.00 |
EA Autres dettes | 13 006.00 | 240.00 | | 13 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 884.00 | 197 497.00 | | 241 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 440.00 | 870 547.00 | | 1 030 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 884.00 | 197 497.00 | | 241 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 871.00 | | 57 654.00 | 297 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 349 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641.00 | 49 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 257 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 425.00 | | 551.00 | 50 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 190.00 | | 56 855.00 | 204 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 256.00 | | 248.00 | 43 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 087.00 | 17 824.00 | 4 422.00 | 176 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 169.00 | 962.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 125.00 | 17 655.00 | 3 460.00 | 175 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 217 031.00 | 217 031.00 | | 217 031.00 |
VB T. V. A. | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VI Groupe et associés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 535.00 | 261 535.00 | | 261 535.00 |
VW T.V.A. | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 637.00 | 227 637.00 | | 227 637.00 |