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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 7 093.00 | 810.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 827.00 | 49 683.00 | 17 144.00 | 66 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 253.00 | 67 615.00 | 32 638.00 | 100 253.00 |
BT Marchandises | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 712.00 | 24 630.00 | 313 082.00 | 337 712.00 |
BZ Autres créances | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
CF Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 156.00 | 24 630.00 | 402 525.00 | 427 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 409.00 | 92 245.00 | 435 163.00 | 527 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 521.00 | 104 427.00 | | 115 521.00 |
DH Report à nouveau | | -34 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 447.00 | 46 051.00 | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 145 352.00 | 123 905.00 | | 145 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 187.00 | 89 743.00 | | 54 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 1 399.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 668.00 | 167 279.00 | | 162 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 607.00 | 57 228.00 | | 67 607.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 1 312.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 811.00 | 316 960.00 | | 289 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 163.00 | 440 866.00 | | 435 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 811.00 | 312 780.00 | | 289 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 115 742.00 | | 2 115 742.00 | 2 115 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 742.00 | | 2 115 742.00 | 2 115 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 601 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 261.00 | 117.00 | | 1 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 609.00 | 20 403.00 | | 18 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 1 494.00 | | 1 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 20 892.00 | | 1 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 5 170.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 32 428.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723.00 | -11 537.00 | | 1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 214.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 411.00 | 2 156 016.00 | | 2 120 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 964.00 | 2 109 965.00 | | 2 098 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 447.00 | 46 051.00 | | 21 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 982.00 | | | 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 412.00 | | 8 692.00 | 92 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 14 684.00 | 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 851.00 | | 100 253.00 | 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 038.00 | | 8 692.00 | 66 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 873.00 | 6 742.00 | | 60 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | 6 742.00 | | 50 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 16 824.00 | | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 16 824.00 | | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 16 824.00 | | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 668.00 | 162 668.00 | | 162 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 305 452.00 | | | 305 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 437.00 | | | 375 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VP Divers | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 310.00 | 398 310.00 | | 398 310.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |