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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 190.00 | 9 041.00 | 6 149.00 | 15 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 606.00 | 37 267.00 | 325 340.00 | 362 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 132.00 | 52 220.00 | 398 913.00 | 451 132.00 |
BT Marchandises | 119 883.00 | | 119 883.00 | 119 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 897.00 | 9 355.00 | 457 542.00 | 466 897.00 |
BZ Autres créances | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CF Disponibilités | 476 825.00 | | 476 825.00 | 476 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 442.00 | 9 355.00 | 1 113 087.00 | 1 122 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 574.00 | 61 575.00 | 1 511 999.00 | 1 573 574.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 490.00 | 190 444.00 | | 330 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 140 047.00 | | 45 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 387 840.00 | 338 875.00 | | 387 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 281.00 | 182 826.00 | | 458 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 10 712.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 292.00 | 426 602.00 | | 568 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 883.00 | 95 811.00 | | 87 883.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | 225.00 | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 159.00 | 717 239.00 | | 1 124 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 999.00 | 1 056 114.00 | | 1 511 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 258.00 | 552 174.00 | | 738 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 970.00 | | 334 360.00 | 180 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 198.00 | 451 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 198.00 | 377 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 634.00 | | 334 360.00 | 107 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 271.00 | 15 484.00 | 40 535.00 | 77 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 1 392.00 | | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 14 092.00 | 40 535.00 | 72 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 9 355.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 9 355.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 9 355.00 | 1 141.00 | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 457 028.00 | 457 028.00 | | 457 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VB T. V. A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 768.00 | 71 867.00 | 237 207.00 | 457 768.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | | | 300 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 948.00 | 525 733.00 | 17 215.00 | 542 948.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 159.00 | 738 258.00 | 237 207.00 | 1 124 159.00 |