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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 497.00 | 4 141.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 351.00 | 3 641.00 | 3 711.00 | 7 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 618.00 | 37 022.00 | 55 595.00 | 92 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 028.00 | 41 160.00 | 130 868.00 | 172 028.00 |
BT Marchandises | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 137.00 | 6 348.00 | 399 789.00 | 406 137.00 |
BZ Autres créances | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
CF Disponibilités | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 573.00 | 6 348.00 | 526 224.00 | 532 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 601.00 | 47 508.00 | 657 092.00 | 704 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 561.00 | 160 467.00 | | 182 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | 22 093.00 | | -3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 187 876.00 | 190 945.00 | | 187 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 764.00 | 118 019.00 | | 93 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 309.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 073.00 | 265 072.00 | | 291 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 442.00 | 81 157.00 | | 76 442.00 |
EA Autres dettes | 7 846.00 | 6 977.00 | | 7 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 216.00 | 471 567.00 | | 469 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 092.00 | 662 512.00 | | 657 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 945.00 | 360 591.00 | | 419 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 949.00 | | 64 706.00 | 129 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 627.00 | 172 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 839.00 | 54 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 99 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 089.00 | | 4 388.00 | 61 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 177.00 | | 58 581.00 | 53 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 684.00 | | 1 737.00 | 15 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 336.00 | 9 451.00 | 22 627.00 | 54 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 437.00 | 10 839.00 | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 437.00 | 9 015.00 | 11 788.00 | 43 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | 1 992.00 | 1 977.00 | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 333.00 | 1 992.00 | 1 977.00 | 6 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 333.00 | 1 992.00 | 1 977.00 | 6 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 992.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 393 865.00 | 393 865.00 | | 393 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VB T. V. A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 525.00 | 14 254.00 | 49 271.00 | 63 525.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 455.00 | 482 455.00 | | 482 455.00 |
VW T.V.A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 216.00 | 389 945.00 | 49 271.00 | 439 216.00 |