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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 10 899.00 | 190.00 | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 3 714.00 | 3 263.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 199.00 | 39 723.00 | 6 476.00 | 46 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 827.00 | 54 336.00 | 78 491.00 | 132 827.00 |
BT Marchandises | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 073.00 | 6 333.00 | 416 740.00 | 423 073.00 |
BZ Autres créances | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
CF Disponibilités | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 355.00 | 6 333.00 | 584 021.00 | 590 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 181.00 | 60 669.00 | 662 512.00 | 723 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 467.00 | 136 967.00 | | 160 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 093.00 | 23 500.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 190 945.00 | 168 852.00 | | 190 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 019.00 | 109 081.00 | | 118 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 99.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 072.00 | 259 872.00 | | 265 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 157.00 | 64 715.00 | | 81 157.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 2 635.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 567.00 | 436 402.00 | | 471 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 512.00 | 605 254.00 | | 662 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 591.00 | 346 498.00 | | 360 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 478.00 | | 8 944.00 | 235 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 596.00 | 132 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 596.00 | 56 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 839.00 | | 250.00 | 60 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 955.00 | | 7 694.00 | 159 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | 1 000.00 | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 370.00 | 18 712.00 | 56 746.00 | 92 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 60.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 18 652.00 | 56 746.00 | 81 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | 1 880.00 | 379.00 | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | 1 880.00 | 379.00 | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | 1 880.00 | 379.00 | 4 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 072.00 | 265 072.00 | | 265 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
UX Autres créances clients | 410 430.00 | | | 410 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
VB T. V. A. | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 984.00 | 7 008.00 | 29 099.00 | 37 984.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VP Divers | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 782.00 | 464 660.00 | 28 122.00 | 492 782.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 534.00 | 360 558.00 | 29 099.00 | 391 534.00 |