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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 638.00 | 2 043.00 | 2 595.00 | 4 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 592.00 | 5 329.00 | 3 263.00 | 8 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 562.00 | 48 949.00 | 46 612.00 | 95 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 213.00 | 56 321.00 | 119 892.00 | 176 213.00 |
BT Marchandises | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 384.00 | 3 886.00 | 235 498.00 | 239 384.00 |
BZ Autres créances | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 401.00 | 3 886.00 | 592 515.00 | 596 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 614.00 | 60 207.00 | 712 407.00 | 772 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 492.00 | 182 561.00 | | 179 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 952.00 | -3 069.00 | | 10 952.00 |
DL TOTAL (I) | 198 829.00 | 187 876.00 | | 198 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 191.00 | 93 764.00 | | 123 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 880.00 | 90.00 | | 13 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 291 073.00 | | 261 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 790.00 | 76 442.00 | | 102 790.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 7 846.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 579.00 | 469 216.00 | | 513 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 407.00 | 657 092.00 | | 712 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 079.00 | 419 945.00 | | 471 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 028.00 | | 4 185.00 | 172 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 969.00 | | 4 185.00 | 99 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 160.00 | 15 161.00 | | 41 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497.00 | 1 546.00 | | 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 13 615.00 | | 40 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 348.00 | 1 127.00 | 3 590.00 | 6 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 348.00 | 1 127.00 | 3 590.00 | 6 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 348.00 | 1 127.00 | 3 590.00 | 6 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | 3 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 330.00 | 261 330.00 | | 261 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
UX Autres créances clients | 235 368.00 | 235 368.00 | | 235 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 857.00 | 10 357.00 | 42 500.00 | 52 857.00 |
VI Groupe et associés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 637.00 | 278 621.00 | 4 016.00 | 282 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 855.00 | 462 355.00 | 42 500.00 | 504 855.00 |