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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 7 597.00 | 306.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 052.00 | 73 934.00 | 78 118.00 | 152 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 478.00 | 92 370.00 | 143 108.00 | 235 478.00 |
BT Marchandises | 40 040.00 | | 40 040.00 | 40 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 696.00 | 4 833.00 | 377 863.00 | 382 696.00 |
BZ Autres créances | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
CF Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 979.00 | 4 833.00 | 462 146.00 | 466 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 457.00 | 97 203.00 | 605 254.00 | 702 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 967.00 | 115 521.00 | | 136 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | 21 447.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 168 852.00 | 145 352.00 | | 168 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 081.00 | 54 187.00 | | 109 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 4 448.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 162 668.00 | | 259 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 67 607.00 | | 64 715.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 900.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 402.00 | 289 811.00 | | 436 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 254.00 | 435 163.00 | | 605 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 498.00 | 289 811.00 | | 346 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 253.00 | | 135 225.00 | 100 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | 50 000.00 | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 730.00 | | 85 225.00 | 74 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 615.00 | 24 755.00 | | 67 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 776.00 | 24 755.00 | | 56 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 630.00 | | 19 798.00 | 24 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 630.00 | | 19 798.00 | 24 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | | 19 798.00 | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 872.00 | 259 872.00 | | 259 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UX Autres créances clients | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 950.00 | 19 046.00 | 79 492.00 | 108 950.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 666.00 | | | 125 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VP Divers | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 370.00 | 399 832.00 | 25 538.00 | 425 370.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 402.00 | 346 498.00 | 79 492.00 | 436 402.00 |