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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 30 738.00 | 3 390.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 641.00 | 1 349 616.00 | 143 024.00 | 1 492 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 424.00 | 1 429 784.00 | 163 640.00 | 1 593 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 579.00 | 10 420.00 | 327 159.00 | 337 579.00 |
BZ Autres créances | 112 767.00 | | 112 767.00 | 112 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 146 536.00 | | 146 536.00 | 146 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 315.00 | 10 420.00 | 672 895.00 | 683 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 739.00 | 1 440 203.00 | 836 535.00 | 2 276 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 17 426.00 | 25 099.00 | | 17 426.00 |
DH Report à nouveau | | -25 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 889.00 | 17 680.00 | | 19 889.00 |
DL TOTAL (I) | 249 756.00 | 229 867.00 | | 249 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 315.00 | 210 238.00 | | 92 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 746.00 | 222 068.00 | | 241 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 272.00 | 311 254.00 | | 240 272.00 |
EA Autres dettes | 12 446.00 | 2 442.00 | | 12 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 780.00 | 782 070.00 | | 586 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 535.00 | 1 011 937.00 | | 836 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 052.00 | 689 822.00 | | 551 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 716.00 | | 2 253 716.00 | 2 253 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 716.00 | | 2 253 716.00 | 2 253 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 801.00 | 47 965.00 | | 53 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 219.00 | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 219.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 157.00 | 879.00 | | 39 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 137.00 | 879.00 | | 44 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 137.00 | -660.00 | | -35 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 238.00 | 2 563 167.00 | | 2 317 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 349.00 | 2 545 486.00 | | 2 297 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 889.00 | 17 680.00 | | 19 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 483.00 | | 15 849.00 | 1 663 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 908.00 | 1 593 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 760.00 | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 148.00 | 1 553 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 269.00 | | 15 849.00 | 1 621 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 177.00 | 90 535.00 | 80 928.00 | 1 420 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 925.00 | 1 063.00 | 2 760.00 | 23 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 252.00 | 89 472.00 | 78 168.00 | 1 396 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 7 830.00 | 384.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 7 830.00 | 384.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 7 830.00 | 384.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 830.00 | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 325 085.00 | 325 085.00 | | 325 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 315.00 | 56 588.00 | 35 727.00 | 92 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 806.00 | | | 117 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VP Divers | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 814.00 | 465 784.00 | 5 030.00 | 470 814.00 |
VW T.V.A. | 70 415.00 | 70 415.00 | | 70 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 780.00 | 551 052.00 | 35 727.00 | 586 780.00 |