| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 036.00 | 27 393.00 | 5 642.00 | 33 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 128.00 | 31 764.00 | 2 364.00 | 34 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 305.00 | 1 165 980.00 | 193 325.00 | 1 359 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 923.00 | 1 247 366.00 | 218 557.00 | 1 465 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 621.00 | 10 420.00 | 360 201.00 | 370 621.00 |
BZ Autres créances | 117 676.00 | | 117 676.00 | 117 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 139.00 | | 190 139.00 | 190 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 512.00 | 10 420.00 | 729 092.00 | 739 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 435.00 | 1 257 786.00 | 947 649.00 | 2 205 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DG Autres réserves | 18 315.00 | 17 426.00 | | 18 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 743.00 | 19 889.00 | | 70 743.00 |
DL TOTAL (I) | 301 499.00 | 249 756.00 | | 301 499.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 510.00 | 92 315.00 | | 153 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 474.00 | 241 746.00 | | 190 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 019.00 | 240 272.00 | | 264 019.00 |
EA Autres dettes | 11 648.00 | 12 446.00 | | 11 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 651.00 | 586 780.00 | | 623 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 649.00 | 836 535.00 | | 947 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 105.00 | 551 052.00 | | 537 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 323.00 | | 2 274 323.00 | 2 274 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 323.00 | | 2 274 323.00 | 2 274 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 927.00 | 53 801.00 | | 60 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 4 300.00 | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 4 700.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 330.00 | 9 000.00 | | 10 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 39 157.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 869.00 | 44 137.00 | | 22 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 539.00 | -35 137.00 | | -12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 643.00 | 2 317 238.00 | | 2 353 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 900.00 | 2 297 349.00 | | 2 282 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 743.00 | 19 889.00 | | 70 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 168.00 | 7 762.00 | | 21 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 424.00 | | 144 736.00 | 1 593 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 237.00 | 1 465 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 237.00 | 1 426 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 970.00 | | 144 736.00 | 1 553 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 784.00 | 89 819.00 | 272 237.00 | 1 429 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 556.00 | 89 819.00 | 272 237.00 | 1 407 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 420.00 | 22 500.00 | | 10 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 358 127.00 | 358 127.00 | | 358 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 510.00 | 66 965.00 | 86 545.00 | 153 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VP Divers | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 555.00 | 505 525.00 | 5 030.00 | 510 555.00 |
VW T.V.A. | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 651.00 | 537 105.00 | 86 545.00 | 623 651.00 |