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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 051.00 | 22 520.00 | 3 530.00 | 26 051.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 966.00 | 29 219.00 | 4 747.00 | 33 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 39 724.00 | 14 947.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 684.00 | 1 147 388.00 | 570 296.00 | 1 717 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 596.00 | 1 238 851.00 | 610 745.00 | 1 849 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 761.00 | | 76 761.00 | 76 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 758.00 | 3 410.00 | 481 348.00 | 484 758.00 |
BZ Autres créances | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CF Disponibilités | 646 886.00 | | 646 886.00 | 646 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 007.00 | 3 410.00 | 1 287 597.00 | 1 291 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 604.00 | 1 242 261.00 | 1 898 343.00 | 3 140 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 589.00 | 96 189.00 | | 96 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 603.00 | 39 401.00 | | 67 603.00 |
DL TOTAL (I) | 384 193.00 | 355 589.00 | | 384 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 944.00 | 494 982.00 | | 754 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 884.00 | 292 014.00 | | 373 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 956.00 | 281 629.00 | | 341 956.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 3 257.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 150.00 | 1 095 881.00 | | 1 514 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 343.00 | 1 451 471.00 | | 1 898 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 393.00 | 736 582.00 | | 940 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 439.00 | | 272 386.00 | 1 864 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 229.00 | 1 849 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 229.00 | 1 806 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 697.00 | | 3 550.00 | 34 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 712.00 | | 268 836.00 | 1 824 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 788.00 | 168 255.00 | 265 192.00 | 1 335 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 378.00 | 143.00 | | 22 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 411.00 | 168 112.00 | 265 192.00 | 1 313 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 1 090.00 | 7 700.00 | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | 1 090.00 | 7 700.00 | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 020.00 | 1 090.00 | 7 700.00 | 10 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 884.00 | 373 884.00 | | 373 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 747.00 | 130 747.00 | | 130 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 480 674.00 | 480 674.00 | | 480 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VB T. V. A. | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 944.00 | 181 187.00 | 573 757.00 | 754 944.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 846.00 | | | 91 846.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 991.00 | 560 961.00 | 5 030.00 | 565 991.00 |
VW T.V.A. | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 150.00 | 940 393.00 | 573 757.00 | 1 514 150.00 |