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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 22 378.00 | 123.00 | 22 501.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 036.00 | 28 561.00 | 4 475.00 | 33 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 370.00 | 34 101.00 | 14 270.00 | 48 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 306.00 | 1 250 750.00 | 492 556.00 | 1 743 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 439.00 | 1 335 788.00 | 528 650.00 | 1 864 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 954.00 | 10 020.00 | 464 934.00 | 474 954.00 |
BZ Autres créances | 151 826.00 | | 151 826.00 | 151 826.00 |
CF Disponibilités | 204 023.00 | | 204 023.00 | 204 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 840.00 | 10 020.00 | 922 820.00 | 932 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 279.00 | 1 345 808.00 | 1 451 471.00 | 2 797 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 978.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 96 189.00 | 25 521.00 | | 96 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 401.00 | 154 690.00 | | 39 401.00 |
DL TOTAL (I) | 355 589.00 | 396 189.00 | | 355 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 982.00 | 402 155.00 | | 494 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 22 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 014.00 | 267 726.00 | | 292 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 629.00 | 311 913.00 | | 281 629.00 |
EA Autres dettes | 3 257.00 | 17 407.00 | | 3 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 881.00 | 1 021 201.00 | | 1 095 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 471.00 | 1 417 389.00 | | 1 451 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 582.00 | 713 910.00 | | 736 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 981 541.00 | | 2 981 541.00 | 2 981 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 541.00 | | 2 981 541.00 | 2 981 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 279.00 | | | 135 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 115.00 | 28 392.00 | | 17 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 21.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 25 949.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 658.00 | 2 444.00 | | 16 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -60.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 269.00 | 2 948 876.00 | | 3 136 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 868.00 | 2 794 187.00 | | 3 096 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 401.00 | 154 690.00 | | 39 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 026.00 | | 218 741.00 | 1 649 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 1 864 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 1 824 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 299.00 | | 218 741.00 | 1 609 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 549.00 | 146 567.00 | 3 328.00 | 1 192 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 287.00 | 91.00 | | 22 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 262.00 | 146 476.00 | 3 328.00 | 1 170 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 140.00 | 150.00 | 270.00 | 10 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 140.00 | 150.00 | 270.00 | 10 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140.00 | 150.00 | 270.00 | 10 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 014.00 | 292 014.00 | | 292 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 302.00 | 123 302.00 | | 123 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 983.00 | 61 983.00 | | 61 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 462 938.00 | 462 938.00 | | 462 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 982.00 | 135 682.00 | 354 341.00 | 494 982.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 005.00 | | | 212 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 156.00 | | | 119 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 062.00 | 640 032.00 | 5 030.00 | 645 062.00 |
VW T.V.A. | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 881.00 | 736 582.00 | 354 341.00 | 1 095 881.00 |