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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 22 287.00 | 214.00 | 22 501.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 036.00 | 27 977.00 | 5 059.00 | 33 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 698.00 | 30 972.00 | 15 726.00 | 46 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 565.00 | 1 111 313.00 | 418 252.00 | 1 529 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 026.00 | 1 192 549.00 | 456 476.00 | 1 649 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 187.00 | 10 140.00 | 468 047.00 | 478 187.00 |
BZ Autres créances | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CF Disponibilités | 280 794.00 | | 280 794.00 | 280 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 053.00 | 10 140.00 | 960 913.00 | 971 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 079.00 | 1 202 689.00 | 1 417 389.00 | 2 620 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 978.00 | 12 440.00 | | 15 978.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | 18 315.00 | | 25 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 690.00 | 70 743.00 | | 154 690.00 |
DL TOTAL (I) | 396 189.00 | 301 499.00 | | 396 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 155.00 | 153 510.00 | | 402 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 4 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 726.00 | 190 474.00 | | 267 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 913.00 | 264 019.00 | | 311 913.00 |
EA Autres dettes | 17 407.00 | 11 648.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 201.00 | 623 651.00 | | 1 021 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 389.00 | 947 649.00 | | 1 417 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 910.00 | 537 105.00 | | 713 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 274.00 | | 2 777 274.00 | 2 777 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 274.00 | | 2 777 274.00 | 2 777 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 830.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 392.00 | 10 330.00 | | 28 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 949.00 | 369.00 | | 25 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 949.00 | 22 869.00 | | 25 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -12 539.00 | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 876.00 | 2 353 643.00 | | 2 948 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 187.00 | 2 282 900.00 | | 2 794 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 690.00 | 70 743.00 | | 154 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 923.00 | | 355 493.00 | 1 465 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 391.00 | 1 649 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 391.00 | 1 609 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 424.00 | | 273.00 | 34 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 469.00 | | 355 221.00 | 1 426 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 366.00 | 117 574.00 | 172 391.00 | 1 247 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 228.00 | 59.00 | | 22 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 138.00 | 117 516.00 | 172 391.00 | 1 225 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 420.00 | | 280.00 | 10 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 420.00 | | 280.00 | 10 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 920.00 | | 22 780.00 | 32 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 726.00 | 267 726.00 | | 267 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 466 028.00 | 466 028.00 | | 466 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 155.00 | 94 864.00 | 274 425.00 | 402 155.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VP Divers | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 393.00 | 624 363.00 | 5 030.00 | 629 393.00 |
VW T.V.A. | 86 101.00 | 86 101.00 | | 86 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 201.00 | 713 910.00 | 274 425.00 | 1 021 201.00 |