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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 051.00 | 23 440.00 | 2 611.00 | 26 051.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 33 966.00 | 29 989.00 | 3 977.00 | 33 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 670.00 | 45 249.00 | 9 422.00 | 54 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 308.00 | 1 058 176.00 | 413 132.00 | 1 471 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 221.00 | 1 156 853.00 | 446 367.00 | 1 603 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 023.00 | | 70 023.00 | 70 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 516 411.00 | 2 140.00 | 514 271.00 | 516 411.00 |
BZ Autres créances | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
CF Disponibilités | 491 811.00 | | 491 811.00 | 491 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 609.00 | 2 140.00 | 1 137 469.00 | 1 139 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 829.00 | 1 158 993.00 | 1 583 836.00 | 2 742 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 124 193.00 | 96 589.00 | | 124 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 745.00 | 67 603.00 | | 59 745.00 |
DL TOTAL (I) | 403 938.00 | 384 193.00 | | 403 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 169.00 | 754 944.00 | | 592 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | 39 000.00 | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 017.00 | 373 884.00 | | 170 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 033.00 | 341 956.00 | | 356 033.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 4 366.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 898.00 | 1 514 150.00 | | 1 179 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 836.00 | 1 898 343.00 | | 1 583 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 801.00 | 940 393.00 | | 746 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 596.00 | | 12 350.00 | 1 849 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 725.00 | 1 603 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 725.00 | 1 559 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 320.00 | | 12 350.00 | 1 806 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 851.00 | 176 728.00 | 258 725.00 | 1 238 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 520.00 | 920.00 | | 22 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 330.00 | 175 808.00 | 258 725.00 | 1 216 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | 900.00 | 2 170.00 | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | 900.00 | 2 170.00 | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | 900.00 | 2 170.00 | 3 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 137.00 | 78 137.00 | | 78 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 513 843.00 | 513 843.00 | | 513 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 169.00 | 159 072.00 | 418 097.00 | 592 169.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 804.00 | 577 774.00 | 5 030.00 | 582 804.00 |
VW T.V.A. | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 898.00 | 746 801.00 | 418 097.00 | 1 179 898.00 |