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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 499.00 | 686 514.00 | 219 985.00 | 906 499.00 |
AN Terrains | 236 173.00 | 7 500.00 | 228 673.00 | 236 173.00 |
AP Constructions | 4 328 182.00 | 1 480 127.00 | 2 848 055.00 | 4 328 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 780.00 | 1 597 937.00 | 215 842.00 | 1 813 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 118.00 | 398 631.00 | 352 488.00 | 751 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
AX Avances et acomptes | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 358.00 | 4 170 709.00 | 4 237 649.00 | 8 408 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 410.00 | 18 024.00 | 2 534 386.00 | 2 552 410.00 |
BZ Autres créances | 7 031 514.00 | 1 875 000.00 | 5 156 514.00 | 7 031 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913 823.00 | | 1 913 823.00 | 1 913 823.00 |
CF Disponibilités | 1 993 742.00 | | 1 993 742.00 | 1 993 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 617 454.00 | 1 893 024.00 | 11 724 430.00 | 13 617 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 025 812.00 | 6 063 733.00 | 15 962 079.00 | 22 025 812.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 784 615.00 | 1 966 160.00 | | 2 784 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 143.00 | 818 455.00 | | 1 513 143.00 |
DK Provisions réglementées | 241 587.00 | 330 751.00 | | 241 587.00 |
DL TOTAL (I) | 5 243 346.00 | 3 819 366.00 | | 5 243 346.00 |
DP Provisions pour risques | 251 363.00 | 246 833.00 | | 251 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 522.00 | 236 692.00 | | 286 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 885.00 | 483 525.00 | | 537 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458 206.00 | 3 711 879.00 | | 3 458 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 712.00 | 1 758 803.00 | | 2 467 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 391.00 | 1 264 492.00 | | 1 703 391.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515 540.00 | 2 918 027.00 | | 2 515 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 180 849.00 | 9 653 201.00 | | 10 180 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 962 079.00 | 13 956 092.00 | | 15 962 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 603 837.00 | 6 471 058.00 | | 7 603 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 812 899.00 | | 12 812 899.00 | 12 812 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 812 899.00 | | 12 812 899.00 | 12 812 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 160 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 839 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 662 071.00 | 531 679.00 | | 662 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 236.00 | 402 487.00 | | 931 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 012.00 | 402 487.00 | | 1 037 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 752.00 | 365 971.00 | | 64 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 752.00 | 366 151.00 | | 64 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972 260.00 | 36 336.00 | | 972 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 718 611.00 | 356 024.00 | | 718 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 876.00 | 13 443 266.00 | | 14 547 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 034 733.00 | 12 624 811.00 | | 13 034 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 513 143.00 | 818 455.00 | | 1 513 143.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 451 562.00 | 450 125.00 | | 451 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 330 751.00 | 3 895.00 | 93 058.00 | 330 751.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 692.00 | 49 830.00 | | 236 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 575 000.00 | 300 000.00 | | 1 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 575 000.00 | 300 000.00 | | 1 575 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389 276.00 | 358 255.00 | 93 058.00 | 2 389 276.00 |