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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 768.00 | 753 042.00 | 69 726.00 | 822 768.00 |
AN Terrains | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 |
AP Constructions | 20 210 238.00 | 5 820 191.00 | 14 390 048.00 | 20 210 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 337.00 | 1 672 936.00 | 34 401.00 | 1 707 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 091.00 | 846 110.00 | 517 981.00 | 1 364 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 633 008.00 | 9 092 278.00 | 16 540 730.00 | 25 633 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500 522.00 | 2 783.00 | 5 497 739.00 | 5 500 522.00 |
BZ Autres créances | 7 338 705.00 | 2 003 045.00 | 5 335 660.00 | 7 338 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 145 612.00 | | 5 145 612.00 | 5 145 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 290.00 | | 367 290.00 | 367 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 852 129.00 | 2 005 828.00 | 19 846 301.00 | 21 852 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 485 137.00 | 11 098 106.00 | 36 387 031.00 | 47 485 137.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 5 805 089.00 | 5 696 399.00 | | 5 805 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 694.00 | 2 608 691.00 | | 3 288 694.00 |
DK Provisions réglementées | 1 516 965.00 | 1 406 666.00 | | 1 516 965.00 |
DL TOTAL (I) | 11 314 748.00 | 10 415 756.00 | | 11 314 748.00 |
DP Provisions pour risques | 469 643.00 | 480 158.00 | | 469 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 963.00 | 451 832.00 | | 449 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 606.00 | 931 990.00 | | 919 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 438 178.00 | 15 345 393.00 | | 13 438 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 369.00 | 279 990.00 | | 310 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 621.00 | 3 604 958.00 | | 4 443 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 007.00 | 2 643 489.00 | | 3 146 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 214.00 | 455 228.00 | | 207 214.00 |
EA Autres dettes | 78 880.00 | 97 086.00 | | 78 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528 407.00 | 1 287 122.00 | | 2 528 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 152 677.00 | 23 713 265.00 | | 24 152 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 387 031.00 | 35 061 011.00 | | 36 387 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 025 565.00 | 11 267 343.00 | | 12 025 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
FG Production vendue services | 31 595 445.00 | | 31 595 445.00 | 31 595 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 659 056.00 | | 31 659 056.00 | 31 659 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 961 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 162 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 643.00 | |
GE Autres charges | | | 20 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 226 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 734 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 595 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841 488.00 | 655 527.00 | | 841 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 048.00 | 402 487.00 | | 472 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 917.00 | 402 797.00 | | 473 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 582.00 | | | 112 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 298.00 | 129 134.00 | | 110 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 880.00 | 129 300.00 | | 222 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 037.00 | 273 497.00 | | 251 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 052.00 | 1 149 824.00 | | 1 358 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 502 706.00 | 27 875 464.00 | | 33 502 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 214 012.00 | 25 266 774.00 | | 30 214 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 694.00 | 2 608 691.00 | | 3 288 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 548.00 | | | 338 548.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 474 494.00 | 469 730.00 | | 474 494.00 |