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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 619.00 | 965 354.00 | 14 265.00 | 979 619.00 |
AN Terrains | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 |
AP Constructions | 19 481 681.00 | 4 526 912.00 | 14 954 769.00 | 19 481 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 253.00 | 1 692 002.00 | 56 252.00 | 1 748 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 924.00 | 930 157.00 | 420 767.00 | 1 350 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595 623.00 | | 1 595 623.00 | 1 595 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 635 815.00 | 8 114 425.00 | 18 521 390.00 | 26 635 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 273.00 | | 4 512 273.00 | 4 512 273.00 |
BZ Autres créances | 6 723 465.00 | 2 003 045.00 | 4 720 420.00 | 6 723 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 5 710 088.00 | | 5 710 088.00 | 5 710 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 542 666.00 | 2 003 045.00 | 16 539 621.00 | 18 542 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 178 481.00 | 10 117 470.00 | 35 061 011.00 | 45 178 481.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 5 696 399.00 | 4 625 563.00 | | 5 696 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 608 691.00 | 1 970 835.00 | | 2 608 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406 666.00 | 1 293 352.00 | | 1 406 666.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415 756.00 | 8 593 751.00 | | 10 415 756.00 |
DP Provisions pour risques | 480 158.00 | 108 933.00 | | 480 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 451 832.00 | 436 012.00 | | 451 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 931 990.00 | 544 945.00 | | 931 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 345 393.00 | 10 774 495.00 | | 15 345 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 990.00 | 398 628.00 | | 279 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 958.00 | 4 039 003.00 | | 3 604 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 489.00 | 2 420 564.00 | | 2 643 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 228.00 | 1 809 138.00 | | 455 228.00 |
EA Autres dettes | 97 086.00 | 75 910.00 | | 97 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 122.00 | 1 526 386.00 | | 1 287 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 713 265.00 | 21 044 123.00 | | 23 713 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 061 011.00 | 30 182 819.00 | | 35 061 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 267 343.00 | 11 583 478.00 | | 11 267 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
FG Production vendue services | 26 705 753.00 | | 26 705 753.00 | 26 705 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 780 726.00 | | 26 780 726.00 | 26 780 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 439 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 615 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 225.00 | |
GE Autres charges | | | 39 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 819 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 527.00 | 590 154.00 | | 655 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 487.00 | 403 452.00 | | 402 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 797.00 | 407 129.00 | | 402 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 134.00 | 163 144.00 | | 129 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 300.00 | 163 144.00 | | 129 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 497.00 | 243 985.00 | | 273 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 149 824.00 | 927 730.00 | | 1 149 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 875 464.00 | 25 898 066.00 | | 27 875 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 266 774.00 | 23 927 230.00 | | 25 266 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 608 691.00 | 1 970 835.00 | | 2 608 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 469 730.00 | 464 983.00 | | 469 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 697 469.00 | 1 416 955.00 | | 6 697 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 981.00 | 24 373.00 | | 940 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 488.00 | 1 392 582.00 | | 5 756 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 958.00 | 3 604 958.00 | | 3 604 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 643 489.00 | 2 643 489.00 | | 2 643 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 228.00 | 455 228.00 | | 455 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 086.00 | 97 086.00 | | 97 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 287 122.00 | 784 017.00 | 503 105.00 | 1 287 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 425 103.00 | 5 425 103.00 | | 5 425 103.00 |
VC Groupe et associés | 5 810 635.00 | | 5 810 635.00 | 5 810 635.00 |
VI Groupe et associés | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 830.00 | 912 830.00 | | 912 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 841.00 | 96 841.00 | | 96 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332 579.00 | 5 521 584.00 | 5 810 635.00 | 11 332 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 367 873.00 | 7 864 768.00 | 503 105.00 | 8 367 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |