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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 499.00 | 795 051.00 | 111 448.00 | 906 499.00 |
AN Terrains | 546 273.00 | 7 500.00 | 538 773.00 | 546 273.00 |
AP Constructions | 4 492 532.00 | 1 797 757.00 | 2 694 776.00 | 4 492 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 780.00 | 1 705 177.00 | 126 603.00 | 1 831 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073 294.00 | 508 198.00 | 565 096.00 | 1 073 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 628 877.00 | | 4 628 877.00 | 4 628 877.00 |
AX Avances et acomptes | 305 083.00 | | 305 083.00 | 305 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 046 174.00 | 4 813 682.00 | 9 232 492.00 | 14 046 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 913.00 | 18 024.00 | 2 945 889.00 | 2 963 913.00 |
BZ Autres créances | 7 588 811.00 | 2 003 045.00 | 5 585 766.00 | 7 588 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 392.00 | | 191 392.00 | 191 392.00 |
CF Disponibilités | 3 150 405.00 | | 3 150 405.00 | 3 150 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 041 054.00 | 2 021 069.00 | 12 019 985.00 | 14 041 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 087 227.00 | 6 834 751.00 | 21 252 477.00 | 28 087 227.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647 758.00 | 2 784 615.00 | | 3 647 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 245.00 | 1 513 143.00 | | 1 349 245.00 |
DK Provisions réglementées | 137 651.00 | 241 587.00 | | 137 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 655.00 | 5 243 346.00 | | 5 838 655.00 |
DP Provisions pour risques | 240 118.00 | 251 363.00 | | 240 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 352.00 | 286 522.00 | | 336 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 470.00 | 537 885.00 | | 576 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 258 040.00 | 3 458 206.00 | | 6 258 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 947.00 | 2 467 712.00 | | 4 782 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 636 312.00 | 1 703 391.00 | | 1 636 312.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160 053.00 | 2 515 540.00 | | 2 160 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 837 352.00 | 10 180 849.00 | | 14 837 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 252 477.00 | 15 962 079.00 | | 21 252 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 531 027.00 | 7 603 837.00 | | 9 531 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 085 610.00 | | 14 085 610.00 | 14 085 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 085 610.00 | | 14 085 610.00 | 14 085 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 465 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 829 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 490 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 876.00 | 662 071.00 | | 314 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 690.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 487.00 | 931 236.00 | | 402 487.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 801.00 | 104 085.00 | | 107 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 288.00 | 1 037 012.00 | | 515 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 694.00 | 64 752.00 | | 53 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 694.00 | 64 752.00 | | 53 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 593.00 | 972 260.00 | | 461 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 408.00 | 718 611.00 | | 602 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 011 544.00 | 14 547 876.00 | | 15 011 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 662 298.00 | 13 034 733.00 | | 13 662 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 245.00 | 1 513 143.00 | | 1 349 245.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 455 875.00 | 451 562.00 | | 455 875.00 |