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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 619.00 | 940 981.00 | 38 638.00 | 979 619.00 |
AN Terrains | 1 233 878.00 | | 1 233 878.00 | 1 233 878.00 |
AP Constructions | 12 215 087.00 | 3 319 881.00 | 8 895 206.00 | 12 215 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 253.00 | 1 668 425.00 | 79 828.00 | 1 748 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 866.00 | 768 182.00 | 468 684.00 | 1 236 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 044 464.00 | | 4 044 464.00 | 4 044 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 040.00 | | 150 040.00 | 150 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 704 003.00 | 6 697 469.00 | 15 006 534.00 | 21 704 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 149.00 | | 4 210 149.00 | 4 210 149.00 |
BZ Autres créances | 7 230 746.00 | 2 003 045.00 | 5 227 701.00 | 7 230 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 165 744.00 | | 4 165 744.00 | 4 165 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 691.00 | | 72 691.00 | 72 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 179 330.00 | 2 003 045.00 | 15 176 285.00 | 17 179 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 883 333.00 | 8 700 514.00 | 30 182 819.00 | 38 883 333.00 |
CU Autres participations | 95 796.00 | | 95 796.00 | 95 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 4 625 563.00 | 4 297 003.00 | | 4 625 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 835.00 | 1 028 560.00 | | 1 970 835.00 |
DK Provisions réglementées | 1 293 352.00 | 1 183 715.00 | | 1 293 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 593 751.00 | 7 213 279.00 | | 8 593 751.00 |
DP Provisions pour risques | 108 933.00 | 118 833.00 | | 108 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 436 012.00 | 386 182.00 | | 436 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 945.00 | 505 015.00 | | 544 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774 495.00 | 9 322 914.00 | | 10 774 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 628.00 | | | 398 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 003.00 | 3 429 382.00 | | 4 039 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 564.00 | 2 032 421.00 | | 2 420 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 138.00 | 413 050.00 | | 1 809 138.00 |
EA Autres dettes | 75 910.00 | 57 653.00 | | 75 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 386.00 | 1 978 951.00 | | 1 526 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 044 123.00 | 17 234 371.00 | | 21 044 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 182 819.00 | 24 952 665.00 | | 30 182 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 583 478.00 | 9 232 841.00 | | 11 583 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 447.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 515.00 | | 453 515.00 | 453 515.00 |
FG Production vendue services | 24 343 805.00 | | 24 343 805.00 | 24 343 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 797 320.00 | | 24 797 320.00 | 24 797 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 460 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 362 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 672 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 154.00 | 430 836.00 | | 590 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 452.00 | 402 487.00 | | 403 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 678.00 | 207 770.00 | | 3 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 129.00 | 683 569.00 | | 407 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 144.00 | 1 203 664.00 | | 163 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 144.00 | 1 294 561.00 | | 163 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 985.00 | -610 992.00 | | 243 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 730.00 | 444 511.00 | | 927 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 898 066.00 | 18 285 508.00 | | 25 898 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 927 230.00 | 17 256 948.00 | | 23 927 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 835.00 | 1 028 560.00 | | 1 970 835.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 464 983.00 | 460 380.00 | | 464 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 183 715.00 | 113 314.00 | 3 678.00 | 1 183 715.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 182.00 | 49 830.00 | | 386 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003 045.00 | | | 2 003 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 691 745.00 | 221 244.00 | 71 678.00 | 3 691 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039 003.00 | 4 039 003.00 | | 4 039 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420 563.00 | 2 420 563.00 | | 2 420 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 809 138.00 | 1 809 138.00 | | 1 809 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 910.00 | 75 910.00 | | 75 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526 386.00 | 620 794.00 | 905 592.00 | 1 526 386.00 |
UX Autres créances clients | 4 210 149.00 | 4 210 149.00 | | 4 210 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 417 617.00 | 5 417 617.00 | | 5 417 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420 111.00 | 1 420 111.00 | | 1 420 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 120 568.00 | 11 120 568.00 | | 11 120 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 871 000.00 | 8 965 408.00 | 905 592.00 | 9 871 000.00 |